Pengestrømsopgørelse (TTM)
CS Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.979 | -1.749 | 3.507 | 868 | -1.175 | -1.083 | -5.644 | -3.654 | -1.824 | -1.889 | -40 | 7.844 | 1.156 | 4.357 | 2.756 | -9.084 | -1.723 | -3.926 | -1.911 |
| Ændring (%) | -188,39 | -300,51 | -75,24 | -235,30 | -7,82 | 421,24 | -35,26 | -50,09 | 3,59 | -97,86 | -19.477,50 | -85,26 | 276,85 | -36,74 | -429,59 | -81,03 | 127,79 | -51,32 | |
| % af pengestrømmen | -253,93 | 24,08 | 1.325,85 | -26,57 | -14.328,49 | -41,52 | 259,33 | -6.074,21 | -213,21 | -109,97 | 2,58 | 111,26 | 355,15 | 1.040,23 | 49,42 | 190,12 | -6.911,07 | 120,40 | 182,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.790 | -13.408 | -11.172 | -12.098 | -6.121 | 4.238 | 4.059 | 4.294 | 9.345 | 10.306 | 5.053 | 6.795 | 683 | -2.485 | 4.319 | 4.812 | 2.219 | 1.164 | 1.381 |
| Ændring (%) | 380,67 | -16,68 | 8,29 | -49,41 | -169,25 | -4,23 | 5,79 | 117,61 | 10,29 | -50,97 | 34,47 | -89,96 | -464,14 | -273,77 | 11,41 | -53,89 | -47,53 | 18,62 | |
| % af pengestrømmen | 357,97 | 184,59 | -4.223,55 | 370,17 | -74.658,04 | 162,50 | -186,49 | 7.137,76 | 1.092,39 | 599,88 | -322,31 | 96,37 | 209,66 | -593,38 | 77,44 | -100,71 | 8.898,03 | -35,71 | -132,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 68 | 7.956 | 7.913 | 7.898 | 7.286 | -607 | -614 | -606 | -6.595 | -6.588 | -6.586 | -7.563 | -1.543 | -1.530 | -1.514 | -555 | -515 | -507 | -499 |
| Ændring (%) | 11.629,99 | -0,54 | -0,18 | -7,75 | -108,33 | 1,18 | -1,22 | 987,40 | -0,10 | -0,04 | 14,83 | -79,60 | -0,83 | -1,06 | -63,31 | -7,25 | -1,64 | -1,46 | |
| % af pengestrømmen | -8,70 | -109,52 | 2.991,38 | -241,66 | 88.871,32 | -23,26 | 28,21 | -1.008,06 | -770,93 | -383,47 | 420,08 | -107,26 | -473,93 | -365,31 | -27,15 | 11,62 | -2.065,80 | 15,54 | 47,81 |
| Cash Flow | -779 | -7.264 | 265 | -3.268 | 8 | 2.608 | -2.177 | 60 | 855 | 1.718 | -1.568 | 7.051 | 326 | 419 | 5.577 | -4.778 | 25 | -3.261 | -1.044 |
| Ændring (%) | 832,16 | -103,64 | -1.335,58 | -100,25 | 31.715,13 | -183,45 | -102,76 | 1.321,88 | 100,85 | -191,25 | -549,72 | -95,38 | 28,66 | 1.231,48 | -185,68 | -100,52 | -13.175,63 | -67,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
