Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient Precision Industries Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.951 | 1.540 | 1.539 | 2.334 | 2.463 | 1.704 | 312 | 923 | -228 | 3.061 | 5.009 | 5.527 | 10.983 | 6.797 | 7.721 | 8.755 | 1.528 | 2.102 | 2.959 | 1.788 |
| Ændring (%) | -21,09 | -0,05 | 51,65 | 5,50 | -30,82 | -81,68 | 195,62 | -124,77 | -1.439,72 | 63,63 | 10,33 | 98,72 | -38,11 | 13,59 | 13,39 | -82,54 | 37,52 | 40,77 | -39,59 | |
| % af pengestrømmen | 860,31 | 76,89 | 58,37 | 196,42 | -193,90 | -41,64 | 76,42 | 135,88 | -7,81 | 55,00 | -281,98 | 2.551,69 | 1.051,96 | -241,60 | 1.602,99 | 897,86 | -110,91 | -286,38 | -3.881,85 | -87,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.877 | -2.645 | -2.045 | -2.127 | -4.038 | -2.843 | -2.824 | -10.939 | -7.905 | -8.428 | -8.636 | -433 | -3.764 | -3.814 | -4.211 | -5.791 | -5.607 | -6.866 | -7.323 | -5.699 |
| Ændring (%) | -138,47 | -22,68 | 3,99 | 89,84 | -29,59 | -0,68 | 287,42 | -27,74 | 6,62 | 2,47 | -94,99 | 769,88 | 1,32 | 10,43 | 37,51 | -3,17 | 22,46 | 6,64 | -22,17 | |
| % af pengestrømmen | 3.031,63 | -132,09 | -77,56 | -178,98 | 317,92 | 69,49 | -691,39 | -1.611,11 | -270,15 | -151,42 | 486,14 | -199,77 | -360,50 | 135,54 | -874,34 | -593,91 | 406,89 | 935,53 | 9.606,61 | 279,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.578 | 3.224 | 3.251 | 1.032 | 369 | -2.824 | 3.054 | 10.792 | 11.114 | 10.936 | 1.849 | -4.835 | -6.055 | -5.770 | -3.818 | -2.028 | 2.686 | 3.749 | 4.367 | 1.747 |
| Ændring (%) | -137,58 | 0,86 | -68,24 | -64,31 | -866,29 | -208,14 | 253,40 | 2,98 | -1,60 | -83,09 | -361,51 | 25,22 | -4,70 | -33,84 | -46,87 | -232,43 | 39,59 | 16,48 | -60,00 | |
| % af pengestrømmen | -3.781,63 | 160,95 | 123,28 | 86,88 | -29,01 | 69,02 | 747,71 | 1.589,35 | 379,82 | 196,48 | -104,08 | -2.232,43 | -579,93 | 205,10 | -792,59 | -208,01 | -194,90 | -510,81 | -5.729,33 | -85,61 |
| Cash Flow | 227 | 2.003 | 2.637 | 1.188 | -1.270 | -4.091 | 408 | 679 | 2.926 | 5.566 | -1.776 | 217 | 1.044 | -2.814 | 482 | 975 | -1.378 | -734 | -76 | -2.041 |
| Ændring (%) | 782,94 | 31,67 | -54,94 | -206,87 | 222,15 | -109,98 | 66,26 | 330,94 | 90,21 | -131,92 | -112,19 | 382,04 | -369,48 | -117,12 | 102,43 | -241,33 | -46,74 | -89,61 | 2.576,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
