Pengestrømsopgørelse (TTM)
BL Pharmtech Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.079 | 1.336 | 3.097 | -597 | 109 | -6.604 | -10.998 | -5.482 | -624 | 8.798 | 7.992 | -338 | 755 | -3.222 | -3.037 | 1.331 | -1.534 | 1.165 | -284 |
| Ændring (%) | -223,89 | 131,73 | -119,28 | -118,25 | -6.161,66 | 66,54 | -50,16 | -88,62 | -1.510,43 | -9,17 | -104,22 | -323,64 | -526,84 | -5,75 | -143,82 | -215,31 | -175,90 | -124,37 | |
| % af pengestrømmen | -17,53 | 13,95 | 33,04 | -165,36 | -2,79 | 58,73 | 65,74 | 34,17 | 5,96 | -1.000,11 | 143,13 | 107,30 | 37,43 | 88,06 | 45,04 | -92,30 | 162,43 | 192,98 | -8,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.019 | 1.994 | 322 | 5.558 | -7.067 | -9.462 | -3.374 | -2.523 | -443 | 52 | 15.294 | 11.819 | 9.034 | 6.227 | -6.447 | -5.457 | -79 | 2.375 | 6.657 |
| Ændring (%) | -166,04 | -83,87 | 1.628,17 | -227,13 | 33,90 | -64,35 | -25,21 | -82,44 | -111,80 | 29.150,00 | -22,72 | -23,56 | -31,08 | -203,54 | -15,36 | -98,54 | -3.089,34 | 180,35 | |
| % af pengestrømmen | -49,06 | 20,81 | 3,43 | 1.539,44 | 181,17 | 84,16 | 20,17 | 15,73 | 4,23 | -5,94 | 273,92 | -3.756,94 | 447,98 | -170,17 | 95,61 | 378,53 | 8,41 | 393,49 | 202,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.272 | 6.213 | 5.840 | -4.690 | 2.849 | 4.694 | -2.322 | -7.984 | -9.239 | -9.592 | -17.702 | -11.797 | -7.772 | -6.661 | 2.738 | 2.681 | 739 | -2.874 | -3.088 |
| Ændring (%) | -39,51 | -6,00 | -180,30 | -160,75 | 64,75 | -149,47 | 243,83 | 15,71 | 3,82 | 84,55 | -33,36 | -34,12 | -14,30 | -141,10 | -2,07 | -72,44 | -489,03 | 7,42 | |
| % af pengestrømmen | 166,92 | 64,85 | 62,32 | -1.298,81 | -73,04 | -41,75 | 13,88 | 49,77 | 88,23 | 1.090,29 | -317,04 | 3.749,87 | -385,37 | 182,03 | -40,60 | -185,99 | -78,22 | -476,33 | -93,92 |
| Cash Flow | 6.154 | 9.581 | 9.372 | 361 | -3.900 | -11.243 | -16.728 | -16.043 | -10.472 | -880 | 5.584 | -315 | 2.017 | -3.659 | -6.743 | -1.442 | -945 | 603 | 3.287 |
| Ændring (%) | 55,70 | -2,19 | -96,15 | -1.180,26 | 188,25 | 48,79 | -4,10 | -34,72 | -91,60 | -734,68 | -105,63 | -741,03 | -281,44 | 84,29 | -78,62 | -34,48 | -163,89 | 444,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
