Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAESAN F&B Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11.592 | -7.195 | -6.111 | -5.115 | -6.741 | -12.530 | -16.039 | -28.687 | -13.704 | -15.020 | -6.531 | 10.121 | -1.371 | 797 | -356 | -2.054 | -1.050 | 2.355 | 4.879 |
| Ændring (%) | -37,93 | -15,06 | -16,30 | 31,79 | 85,87 | 28,01 | 78,86 | -52,23 | 9,61 | -56,52 | -254,96 | -113,54 | -158,15 | -144,68 | 476,78 | -48,89 | -324,35 | 107,13 | |
| % af pengestrømmen | -125,60 | -284,65 | 46,91 | 17,25 | 71,85 | 169,33 | 971,51 | 1.663,21 | 497,37 | 2.182,21 | 207,25 | -2.083,38 | -301,07 | -46,22 | 50,72 | 143,37 | 202,45 | 132,42 | 365,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.079 | -17.325 | -27.479 | -35.790 | -15.063 | -7.533 | 6.653 | 11.234 | -1.165 | -198 | -3.773 | -9.299 | 5.339 | 4.566 | 3.700 | 2.137 | 574 | -23 | 1.810 |
| Ændring (%) | 1.506,20 | 58,61 | 30,25 | -57,91 | -49,99 | -188,32 | 68,86 | -110,37 | -83,00 | 1.805,15 | 146,45 | -157,42 | -14,49 | -18,95 | -42,24 | -73,13 | -104,05 | -7.875,17 | |
| % af pengestrømmen | -11,69 | -685,41 | 210,90 | 120,73 | 160,56 | 101,80 | -402,97 | -651,34 | 42,28 | 28,77 | 119,73 | 1.914,22 | 1.172,73 | -264,79 | -526,95 | -149,17 | -110,76 | -1,31 | 135,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25.129 | 30.294 | 17.321 | 8.036 | 9.202 | 9.405 | 7.880 | 16.018 | 12.259 | 14.692 | 7.150 | -1.456 | -3.516 | -7.088 | -4.046 | -1.515 | -42 | -553 | -5.353 |
| Ændring (%) | 20,55 | -42,82 | -53,61 | 14,52 | 2,21 | -16,21 | 103,26 | -23,47 | 19,85 | -51,34 | -120,36 | 141,48 | 101,60 | -42,91 | -62,55 | -97,22 | 1.215,72 | 867,21 | |
| % af pengestrømmen | 272,27 | 1.198,49 | -132,94 | -27,11 | -98,08 | -127,10 | -477,32 | -928,68 | -444,92 | -2.134,55 | -226,88 | 299,72 | -772,25 | 411,09 | 576,24 | 105,77 | 8,11 | -31,11 | -400,51 |
| Cash Flow | 9.230 | 2.528 | -13.030 | -29.645 | -9.382 | -7.400 | -1.651 | -1.725 | -2.755 | -688 | -3.151 | -486 | 455 | -1.724 | -702 | -1.433 | -519 | 1.779 | 1.336 |
| Ændring (%) | -72,61 | -615,47 | 127,52 | -68,35 | -21,13 | -77,69 | 4,47 | 59,75 | -75,02 | 357,84 | -84,59 | -193,72 | -478,72 | -59,27 | 104,04 | -63,81 | -443,00 | -24,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
