Pengestrømsopgørelse (TTM)
TOP Engineering Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 64.131 | 35.725 | 27.376 | -35.411 | -8.897 | 36.722 | 37.778 | 72.028 | 41.652 | 5.134 | 35.928 | 35.675 | 43.731 | 47.829 | 13.977 | 8.394 | 10.273 | 34.508 | 19.373 |
| Ændring (%) | -44,29 | -23,37 | -229,35 | -74,88 | -512,75 | 2,88 | 90,66 | -42,17 | -87,67 | 599,77 | -0,71 | 22,58 | 9,37 | -70,78 | -39,94 | 22,38 | 235,90 | -43,86 | |
| % af pengestrømmen | -236,40 | -5.116,84 | 396,45 | 72,86 | 61,63 | -909,66 | -221,99 | 514,58 | 781,06 | 101,39 | 145,93 | 197,73 | 141,59 | 323,11 | -211,09 | -133,87 | -57,43 | 978,91 | -275,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.522 | -36.119 | -29.524 | -45.953 | -37.737 | -35.477 | -27.998 | -6.842 | -12.727 | -8.097 | -5.293 | -12.893 | -10.387 | -5.525 | -13.646 | -7.714 | -6.227 | -13.275 | -12.418 |
| Ændring (%) | -25,56 | -18,26 | 55,64 | -17,88 | -5,99 | -21,08 | -75,56 | 86,00 | -36,38 | -34,63 | 143,60 | -19,44 | -46,81 | 147,00 | -43,47 | -19,27 | 113,16 | -6,45 | |
| % af pengestrømmen | 178,87 | 5.173,22 | -427,56 | 94,55 | 261,41 | 878,84 | 164,52 | -48,88 | -238,65 | -159,90 | -21,50 | -71,46 | -33,63 | -37,32 | 206,09 | 123,02 | 34,81 | -376,57 | 176,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42.670 | 400 | 6.757 | 31.278 | 29.050 | -9.638 | -26.717 | -51.235 | -22.386 | 9.686 | -5.690 | -4.859 | -3.423 | -26.842 | -9.752 | -11.384 | -22.850 | -21.793 | -15.136 |
| Ændring (%) | -100,94 | 1.590,60 | 362,88 | -7,12 | -133,18 | 177,21 | 91,77 | -56,31 | -143,27 | -158,74 | -14,60 | -29,55 | 684,13 | -63,67 | 16,74 | 100,72 | -4,63 | -30,55 | |
| % af pengestrømmen | 157,29 | -57,25 | 97,86 | -64,35 | -201,24 | 238,75 | 156,99 | -366,03 | -419,79 | 191,28 | -23,11 | -26,93 | -11,08 | -181,34 | 147,28 | 181,54 | 127,74 | -618,21 | 215,13 |
| Cash Flow | -27.128 | -698 | 6.905 | -48.602 | -14.436 | -4.037 | -17.018 | 13.997 | 5.333 | 5.064 | 24.620 | 18.042 | 30.886 | 14.802 | -6.621 | -6.271 | -17.888 | 3.525 | -7.035 |
| Ændring (%) | -97,43 | -1.089,03 | -803,84 | -70,30 | -72,04 | 321,56 | -182,25 | -61,90 | -5,04 | 386,19 | -26,72 | 71,19 | -52,07 | -144,73 | -5,29 | 185,26 | -119,71 | -299,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
