Pengestrømsopgørelse (TTM)
GNCO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.154 | -7.782 | 5.570 | 20.688 | 20.532 | 20.809 | 9.130 | 5.130 | -10.610 | -5.415 | -10.660 | -14.745 | 30.557 | 16.322 | 25.755 | 19.972 | -13.594 | -7.732 | -12.055 | -1.828 |
| Ændring (%) | 261,23 | -171,58 | 271,39 | -0,75 | 1,35 | -56,12 | -43,81 | -306,83 | -48,97 | 96,86 | 38,33 | -307,23 | -46,58 | 57,79 | -22,45 | -168,07 | -43,12 | 55,90 | -84,84 | |
| % af pengestrømmen | -117,60 | 369,72 | 61,02 | 187,56 | 144,72 | 380,96 | -137,70 | -78,76 | 73,30 | 112,15 | 169,40 | 149,11 | 152,25 | 295,42 | 469,84 | 350,84 | 73,23 | 137,43 | 236,78 | 47,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 697 | -6.255 | -10.160 | -9.852 | -3.106 | -10.305 | -10.634 | -7.884 | -8.344 | -1.150 | -2.814 | -1.345 | 6.382 | -12.968 | -12.243 | -13.997 | -22.398 | -8.673 | -8.882 | -8.318 |
| Ændring (%) | -996,90 | 62,43 | -3,03 | -68,48 | 231,82 | 3,19 | -25,86 | 5,83 | -86,22 | 144,75 | -52,19 | -574,35 | -303,20 | -5,58 | 14,32 | 60,02 | -61,28 | 2,41 | -6,35 | |
| % af pengestrømmen | 38,07 | 297,19 | -111,31 | -89,33 | -21,89 | -188,65 | 160,38 | 121,03 | 57,64 | 23,81 | 44,71 | 13,60 | 31,80 | -234,70 | -223,35 | -245,88 | 120,66 | 154,15 | 174,46 | 215,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.468 | 11.908 | 13.679 | 171 | -3.260 | -5.057 | -5.140 | -3.775 | 4.466 | 1.783 | 7.226 | 6.261 | -16.817 | 2.169 | -8.027 | -290 | 17.428 | 10.775 | 15.842 | 6.281 |
| Ændring (%) | 243,36 | 14,88 | -98,75 | -2.001,38 | 55,12 | 1,65 | -26,57 | -218,30 | -60,07 | 305,29 | -13,37 | -368,62 | -112,90 | -470,09 | -96,38 | -6.104,40 | -38,18 | 47,03 | -60,35 | |
| % af pengestrømmen | 189,31 | -565,75 | 149,86 | 1,55 | -22,98 | -92,58 | 77,53 | 57,95 | -30,85 | -36,93 | -114,84 | -63,31 | -83,79 | 39,26 | -146,44 | -5,10 | -93,89 | -191,50 | -311,17 | -162,53 |
| Cash Flow | 1.832 | -2.105 | 9.128 | 11.030 | 14.187 | 5.462 | -6.630 | -6.514 | -14.476 | -4.828 | -6.292 | -9.888 | 20.070 | 5.525 | 5.482 | 5.693 | -18.563 | -5.626 | -5.091 | -3.865 |
| Ændring (%) | -214,90 | -533,68 | 20,83 | 28,63 | -61,50 | -221,38 | -1,76 | 122,23 | -66,65 | 30,32 | 57,15 | -302,97 | -72,47 | -0,79 | 3,85 | -426,09 | -69,69 | -9,51 | -24,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
