Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cape Industries Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 187.956 | 314.790 | 36.949 | 27.058 | 187.579 | -45.372 | 43.330 | -348.088 | -230.338 | -149.785 | -259.669 | -70.912 | -218.217 | -645.556 | -184.124 | -180.225 | -282.187 | 288.179 | 188.434 |
| Ændring (%) | 67,48 | -88,26 | -26,77 | 593,24 | -124,19 | -195,50 | -903,34 | -33,83 | -34,97 | 73,36 | -72,69 | 207,73 | 195,83 | -71,48 | -2,12 | 56,57 | -202,12 | -34,61 | |
| % af pengestrømmen | -720,19 | -1.308,37 | -104,53 | -53,88 | 690,77 | 364,51 | 188,37 | 12.347,10 | -1.203,16 | -3.880,09 | 18.240,80 | 1.332,57 | 1.076,40 | 1.844.861,69 | -1.387,63 | -818,06 | -4.969,49 | 1.913,11 | 473,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.876 | -13.425 | -9.565 | -1.695 | 3.921 | 5.831 | 5.382 | -1.543 | -13.501 | -8.805 | 8.819 | 20.474 | 41.902 | 31.068 | 16.226 | 8.361 | 6.079 | 10.331 | 13.219 |
| Ændring (%) | -28,88 | -28,75 | -82,28 | -331,35 | 48,70 | -7,70 | -128,66 | 775,15 | -34,78 | -200,17 | 132,14 | 104,67 | -25,86 | -47,77 | -48,47 | -27,30 | 69,95 | 27,96 | |
| % af pengestrømmen | 72,33 | 55,80 | 27,06 | 3,38 | 14,44 | -46,85 | 23,40 | 54,72 | -70,52 | -228,08 | -619,53 | -384,74 | -206,69 | -88.785,42 | 122,28 | 37,95 | 107,05 | 68,58 | 33,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -195.185 | -325.440 | -62.731 | -75.580 | -164.340 | 27.106 | -25.650 | 346.871 | 263.043 | 162.510 | 249.426 | 45.117 | 156.042 | 614.454 | 181.167 | 193.895 | 281.356 | -283.878 | -161.875 |
| Ændring (%) | 66,73 | -80,72 | 20,48 | 117,44 | -116,49 | -194,63 | -1.452,32 | -24,17 | -38,22 | 53,48 | -81,91 | 245,86 | 293,77 | -70,52 | 7,03 | 45,11 | -200,90 | -42,98 | |
| % af pengestrømmen | 747,89 | 1.352,64 | 177,47 | 150,51 | -605,19 | -217,76 | -111,51 | -12.303,93 | 1.373,99 | 4.209,71 | -17.521,27 | -847,84 | -769,71 | -1.755.976,27 | 1.365,35 | 880,11 | 4.954,85 | -1.884,55 | -406,94 |
| Cash Flow | -26.098 | -24.060 | -35.347 | -50.216 | 27.155 | -12.447 | 23.003 | -2.819 | 19.144 | 3.860 | -1.424 | -5.321 | -20.273 | -35 | 13.269 | 22.031 | 5.678 | 15.063 | 39.778 |
| Ændring (%) | -7,81 | 46,91 | 42,06 | -154,08 | -145,84 | -284,80 | -112,26 | -779,08 | -79,84 | -136,88 | 273,81 | 280,97 | -99,83 | -38.019,76 | 66,03 | -74,23 | 165,28 | 164,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
