Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tokai Carbon Korea Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 85.884 | 86.105 | 91.493 | 73.926 | 97.279 | 98.869 | 104.006 | 95.145 | 67.009 | 57.013 | 40.827 | 51.515 | 69.798 | 83.649 | 88.427 | 82.451 | 76.433 | 69.053 | 70.573 |
| Ændring (%) | 0,26 | 6,26 | -19,20 | 31,59 | 1,64 | 5,20 | -8,52 | -29,57 | -14,92 | -28,39 | 26,18 | 35,49 | 19,84 | 5,71 | -6,76 | -7,30 | -9,65 | 2,20 | |
| % af pengestrømmen | 669,94 | 460,70 | 625,97 | 391,50 | 494,03 | -5.660,24 | -1.148,71 | -695,06 | -286,34 | -378,84 | -316,45 | -2.402,97 | 685,57 | 945,95 | 4.218,97 | -947,10 | -1.130,68 | -8.825,58 | 886,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59.593 | -53.991 | -63.739 | -54.669 | -60.473 | -83.456 | -96.046 | -91.753 | -70.299 | -51.889 | -33.573 | -33.499 | -45.348 | -60.516 | -72.043 | -65.694 | -39.156 | -7.501 | 4.361 |
| Ændring (%) | -9,40 | 18,05 | -14,23 | 10,62 | 38,00 | 15,09 | -4,47 | -23,38 | -26,19 | -35,30 | -0,22 | 35,37 | 33,45 | 19,05 | -8,81 | -40,40 | -80,84 | -158,14 | |
| % af pengestrømmen | -464,85 | -288,88 | -436,08 | -289,52 | -307,11 | 4.777,84 | 1.060,79 | 670,28 | 300,39 | 344,79 | 260,22 | 1.562,62 | -445,42 | -684,35 | -3.437,27 | 754,61 | 579,24 | 958,68 | 54,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.094 | -13.094 | -13.141 | -299 | -16.997 | -17.096 | -17.012 | -17.076 | -20.204 | -20.170 | -20.156 | -20.159 | -14.280 | -14.287 | -14.297 | -25.477 | -43.974 | -62.357 | -66.970 |
| Ændring (%) | -0,00 | 0,36 | -97,73 | 5.590,09 | 0,58 | -0,49 | 0,37 | 18,32 | -0,17 | -0,07 | 0,01 | -29,16 | 0,05 | 0,06 | 78,20 | 72,60 | 41,80 | 7,40 | |
| % af pengestrømmen | -102,14 | -70,06 | -89,91 | -1,58 | -86,32 | 978,76 | 187,89 | 124,74 | 86,33 | 134,02 | 156,23 | 940,35 | -140,26 | -161,57 | -682,11 | 292,65 | 650,52 | 7.969,69 | -841,62 |
| Cash Flow | 12.820 | 18.690 | 14.616 | 18.883 | 19.691 | -1.747 | -9.054 | -13.689 | -23.402 | -15.050 | -12.901 | -2.144 | 10.181 | 8.843 | 2.096 | -8.706 | -6.760 | -782 | 7.957 |
| Ændring (%) | 45,79 | -21,80 | 29,19 | 4,28 | -108,87 | 418,35 | 51,19 | 70,96 | -35,69 | -14,27 | -83,38 | -574,91 | -13,14 | -76,30 | -515,36 | -22,35 | -88,43 | -1.117,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
