Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bioneer Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95.786 | 75.324 | 53.175 | 39.472 | 16.461 | 19.338 | 8.805 | 7.160 | 16.682 | 11.627 | 4.136 | 3.674 | 5.178 | -11.900 | -13.476 | -7.727 | -1.850 | 10.335 | 10.331 |
| Ændring (%) | -21,36 | -29,41 | -25,77 | -58,30 | 17,48 | -54,47 | -18,68 | 132,97 | -30,30 | -64,43 | -11,16 | 40,93 | -329,80 | 13,25 | -42,67 | -76,05 | -658,55 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | 426,50 | 10.573,32 | 317,92 | -947,27 | -90,63 | -167,85 | -158,73 | 95,51 | 82,59 | 57,39 | 87,95 | 28,71 | 22,27 | -4.378,04 | 157,97 | 90,85 | -70,26 | -1.332,77 | 134,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -84.981 | -81.564 | -45.624 | -38.989 | -29.447 | -33.948 | -19.149 | -4.749 | -1.421 | 2.767 | -13.468 | -14.431 | -5.512 | -24.104 | -21.875 | -52.497 | -46.675 | -44.799 | -35.281 |
| Ændring (%) | -4,02 | -44,06 | -14,54 | -24,47 | 15,28 | -43,59 | -75,20 | -70,09 | -294,75 | -586,79 | 7,15 | -61,80 | 337,27 | -9,25 | 139,99 | -11,09 | -4,02 | -21,24 | |
| % af pengestrømmen | -378,39 | -11.449,13 | -272,78 | 935,68 | 162,13 | 294,66 | 345,19 | -63,35 | -7,03 | 13,66 | -286,40 | -112,77 | -23,71 | -8.867,79 | 256,41 | 617,24 | -1.772,43 | 5.777,15 | -460,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.473 | 6.764 | 7.753 | -5.964 | -6.504 | 1.730 | 4.674 | 5.061 | 5.023 | 6.516 | 14.055 | 23.614 | 23.654 | 36.100 | 26.106 | 51.132 | 50.743 | 33.353 | 32.579 |
| Ændring (%) | -45,77 | 14,63 | -176,92 | 9,06 | -126,60 | 170,21 | 8,27 | -0,75 | 29,72 | 115,70 | 68,01 | 0,17 | 52,62 | -27,69 | 95,86 | -0,76 | -34,27 | -2,32 | |
| % af pengestrømmen | 55,54 | 949,44 | 46,35 | 143,12 | 35,81 | -15,01 | -84,26 | 67,50 | 24,87 | 32,16 | 298,87 | 184,53 | 101,74 | 13.281,29 | -306,01 | -601,19 | 1.926,92 | -4.301,09 | 425,49 |
| Cash Flow | 22.458 | 712 | 16.726 | -4.167 | -18.162 | -11.521 | -5.547 | 7.497 | 20.199 | 20.261 | 4.703 | 12.796 | 23.250 | 272 | -8.531 | -8.505 | 2.633 | -775 | 7.657 |
| Ændring (%) | -96,83 | 2.247,81 | -124,91 | 335,88 | -36,57 | -51,85 | -235,15 | 169,42 | 0,31 | -76,79 | 172,11 | 81,69 | -98,83 | -3.238,61 | -0,31 | -130,96 | -129,45 | -1.087,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
