Pengestrømsopgørelse (TTM)
INTEKPLUS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.899 | -7.804 | -833 | 8.679 | 8.976 | 7.661 | 6.886 | 9.256 | 19.577 | 9.084 | 1.730 | -14.181 | -9.672 | -1.492 | -7.303 | 1.607 | -3.798 | -4.772 | 5.742 |
| Ændring (%) | -1,20 | -89,32 | -1.141,59 | 3,43 | -14,66 | -10,11 | 34,43 | 111,51 | -53,60 | -80,95 | -919,55 | -31,80 | -84,57 | 389,47 | -122,00 | -336,36 | 25,62 | -220,34 | |
| % af pengestrømmen | 228,88 | -2.062,07 | -11,02 | 75,40 | 119,78 | 105,81 | -163,11 | -189,34 | 2.474,52 | -99,22 | 10,48 | 536,85 | -130,71 | -9,27 | 66,35 | 11,21 | -268,90 | 213,58 | 67,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 29 | -889 | -2.535 | -6.413 | -8.462 | -8.342 | -11.803 | -15.055 | -18.640 | -12.821 | -2.969 | -6.136 | -2.055 | -1.440 | -4.997 | 3.591 | -1.674 | -4.541 | -3.821 |
| Ændring (%) | -3.135,84 | 185,01 | 152,99 | 31,95 | -1,42 | 41,49 | 27,55 | 23,82 | -31,22 | -76,84 | 106,67 | -66,51 | -29,93 | 247,08 | -171,87 | -146,62 | 171,26 | -15,85 | |
| % af pengestrømmen | -0,85 | -235,01 | -33,52 | -55,72 | -112,92 | -115,22 | 279,59 | 307,95 | -2.356,08 | 140,05 | -17,97 | 232,29 | -27,77 | -8,95 | 45,40 | 25,05 | -118,52 | 203,27 | -44,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.386 | 8.940 | 10.928 | 9.317 | 6.976 | 7.815 | 716 | 813 | -151 | -5.246 | 17.794 | 17.763 | 19.177 | 19.126 | 1.246 | 9.103 | 6.858 | 6.971 | 6.655 |
| Ændring (%) | 103,81 | 22,24 | -14,75 | -25,13 | 12,03 | -90,83 | 13,48 | -118,54 | 3.381,72 | -439,18 | -0,18 | 7,96 | -0,27 | -93,49 | 630,76 | -24,67 | 1,64 | -4,53 | |
| % af pengestrømmen | -127,11 | 2.362,13 | 144,52 | 80,94 | 93,08 | 107,95 | -16,97 | -16,63 | -19,05 | 57,30 | 107,73 | -672,44 | 259,17 | 118,84 | -11,32 | 63,49 | 485,50 | -312,01 | 78,11 |
| Cash Flow | -3.451 | 378 | 7.562 | 11.510 | 7.494 | 7.240 | -4.221 | -4.889 | 791 | -9.155 | 16.517 | -2.642 | 7.399 | 16.094 | -11.007 | 14.339 | 1.413 | -2.234 | 8.519 |
| Ændring (%) | -110,97 | 1.898,10 | 52,21 | -34,89 | -3,39 | -158,31 | 15,81 | -116,18 | -1.257,16 | -280,42 | -115,99 | -380,12 | 117,51 | -168,39 | -230,27 | -90,15 | -258,16 | -481,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
