Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danal Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.008 | 23.595 | 35.960 | 29.534 | 27.715 | 24.851 | -19.311 | -42.699 | -61.343 | -80.443 | -60.503 | -34.778 | 4.926 | 4.019 | 2.941 | 22.516 | -6.892 | -16.290 | -16.394 | -1.547 |
| Ændring (%) | -268,45 | 52,40 | -17,87 | -6,16 | -10,33 | -177,71 | 121,11 | 43,66 | 31,14 | -24,79 | -42,52 | -114,16 | -18,42 | -26,81 | 665,55 | -130,61 | 136,36 | 0,64 | -90,56 | |
| % af pengestrømmen | -9.363,15 | 338,71 | 78,93 | 432,57 | 73,93 | 24,01 | -35,08 | -152,51 | 341,82 | 121,91 | 66,80 | 44,43 | -6,65 | -44,80 | 25,42 | -1.536,38 | -37,49 | 82,35 | 61,96 | -3,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.026 | 6.069 | 15.519 | 10.769 | 26.947 | 41.107 | 58.149 | 61.086 | 28.101 | 6.535 | -39.281 | -53.690 | -58.679 | -41.096 | -33.547 | -69.097 | -12.106 | -23.846 | -29.630 | 27.543 |
| Ændring (%) | -220,75 | 155,69 | -30,61 | 150,23 | 52,55 | 41,46 | 5,05 | -54,00 | -76,74 | -701,09 | 36,68 | 9,29 | -29,96 | -18,37 | 105,97 | -82,48 | 96,97 | 24,26 | -192,96 | |
| % af pengestrømmen | -3.359,81 | 87,13 | 34,06 | 157,73 | 71,88 | 39,72 | 105,64 | 218,18 | -156,59 | -9,90 | 43,37 | 68,59 | 79,16 | 458,09 | -289,97 | 4.714,78 | -65,86 | 120,55 | 111,98 | 58,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.230 | -22.689 | -5.899 | -33.475 | -17.184 | 37.511 | 16.143 | 9.568 | 15.190 | 7.953 | 9.195 | 10.230 | -20.271 | 28.101 | 42.233 | 45.073 | 37.366 | 20.297 | 19.526 | 21.563 |
| Ændring (%) | -217,99 | -74,00 | 467,44 | -48,67 | -318,29 | -56,97 | -40,73 | 58,75 | -47,64 | 15,60 | 11,26 | -298,16 | -238,63 | 50,29 | 6,73 | -17,10 | -45,68 | -3,80 | 10,43 | |
| % af pengestrømmen | 12.854,16 | -325,70 | -12,95 | -490,30 | -45,84 | 36,25 | 29,33 | 34,18 | -84,64 | -12,05 | -10,15 | -13,07 | 27,35 | -313,24 | 365,05 | -3.075,50 | 203,28 | -102,61 | -73,79 | 45,43 |
| Cash Flow | 150 | 6.966 | 45.558 | 6.828 | 37.488 | 103.491 | 55.046 | 27.998 | -17.946 | -65.987 | -90.577 | -78.278 | -74.127 | -8.971 | 11.569 | -1.466 | 18.381 | -19.782 | -26.461 | 47.460 |
| Ændring (%) | 4.556,46 | 553,99 | -85,01 | 449,07 | 176,06 | -46,81 | -49,14 | -164,10 | 267,69 | 37,26 | -13,58 | -5,30 | -87,90 | -228,96 | -112,67 | -1.354,24 | -207,62 | 33,76 | -279,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
