Pengestrømsopgørelse (TTM)
ELP Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 3.493 | 5.260 | -1.254 | 3.911 | 614 | 5.000 | 10.762 | 3.489 | 3.005 | -3.241 | -9.678 | -4.704 | -804 | 5.361 | 1.929 | 2.759 | 1.375 | 842 |
| Ændring (%) | 1.282,44 | 50,59 | -123,84 | -411,84 | -84,30 | 714,05 | 115,25 | -67,58 | -13,86 | -207,85 | 198,62 | -51,40 | -82,91 | -766,85 | -64,03 | 43,09 | -50,16 | -38,80 | |
| % af pengestrømmen | -29,81 | 112,00 | 160,84 | 5.308,24 | 626,75 | 3.566,52 | -123,48 | -216,43 | -105,63 | -43,05 | 60,81 | 145,08 | 269,62 | -33,91 | 68,33 | 39,92 | 106,33 | 92,69 | 93,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.166 | -6.278 | -8.621 | -5.010 | -12.653 | -9.683 | -12.204 | -13.977 | 11.471 | 8.515 | 10.402 | 10.434 | 1.494 | 2.065 | 985 | 1.439 | 802 | 592 | 589 |
| Ændring (%) | 21,52 | 37,33 | -41,89 | 152,58 | -23,47 | 26,04 | 14,53 | -182,07 | -25,77 | 22,17 | 0,31 | -85,69 | 38,25 | -52,28 | 46,05 | -44,25 | -26,16 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | 609,43 | -201,29 | -263,60 | 21.202,21 | -2.027,63 | -56.230,56 | 301,41 | 281,09 | -347,32 | -122,00 | -195,19 | -156,41 | -85,61 | 87,10 | 12,56 | 29,79 | 30,92 | 39,92 | 65,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.596 | 5.882 | 6.247 | 6.013 | 8.882 | 8.726 | 3.329 | -1.705 | -17.934 | -17.921 | -12.448 | -7.231 | 1.565 | 1.315 | 1.341 | 1.348 | -887 | -602 | -555 |
| Ændring (%) | 27,98 | 6,20 | -3,74 | 47,72 | -1,76 | -61,85 | -151,20 | 952,10 | -0,07 | -30,54 | -41,91 | -121,65 | -15,97 | 1,96 | 0,49 | -165,79 | -32,15 | -7,69 | |
| % af pengestrømmen | -542,22 | 188,61 | 191,01 | -25.448,76 | 1.423,36 | 50.672,18 | -82,22 | 34,28 | 543,00 | 256,76 | 233,57 | 108,40 | -89,73 | 55,49 | 17,09 | 27,89 | -34,16 | -40,54 | -61,40 |
| Cash Flow | -848 | 3.119 | 3.270 | -24 | 624 | 17 | -4.049 | -4.972 | -3.303 | -6.980 | -5.329 | -6.671 | -1.745 | 2.371 | 7.845 | 4.831 | 2.595 | 1.484 | 904 |
| Ændring (%) | -467,91 | 4,87 | -100,72 | -2.741,14 | -97,24 | -23.612,97 | 22,81 | -33,58 | 111,33 | -23,64 | 25,17 | -73,85 | -235,88 | 230,95 | -38,41 | -46,29 | -42,82 | -39,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
