Pengestrømsopgørelse (TTM)
NICE Infra Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56.003 | 52.710 | 60.914 | 59.079 | 59.018 | 66.275 | 68.489 | 73.197 | 72.698 | 70.029 | 56.869 | 57.254 | 55.801 | 57.103 | 61.412 | 58.308 | 56.825 | 65.169 | 68.076 | 74.924 |
| Ændring (%) | -5,88 | 15,56 | -3,01 | -0,10 | 12,30 | 3,34 | 6,87 | -0,68 | -3,67 | -18,79 | 0,68 | -2,54 | 2,33 | 7,55 | -5,06 | -2,54 | 14,68 | 4,46 | 10,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.098,87 | -1.291,91 | -169,83 | -720,79 | -387,03 | -379,01 | 782,01 | -446,30 | -179,34 | -308,60 | -144,49 | -192,95 | 618,70 | -278,85 | -513,11 | -1.513,33 | -294,24 | 194,85 | 736,30 | 241,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -50.249 | -50.449 | -51.849 | -40.459 | -46.604 | -34.960 | -35.075 | -36.980 | -31.903 | -35.684 | -29.720 | -31.225 | -32.672 | -53.502 | -54.670 | -52.278 | -51.769 | -33.476 | -45.846 | -56.362 |
| Ændring (%) | 0,40 | 2,77 | -21,97 | 15,19 | -24,99 | 0,33 | 5,43 | -13,73 | 11,85 | -16,71 | 5,06 | 4,64 | 63,75 | 2,18 | -4,37 | -0,97 | -35,34 | 36,95 | 22,94 | |
| % af pengestrømmen | -985,96 | 1.236,51 | 144,56 | 493,61 | 305,62 | 199,92 | -400,48 | 225,47 | 78,70 | 157,25 | 75,51 | 105,23 | -362,26 | 261,27 | 456,77 | 1.356,84 | 268,06 | -100,09 | -495,87 | -181,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -658 | -6.339 | -44.909 | -26.094 | -27.653 | -48.797 | -24.650 | -53.305 | -81.318 | -57.021 | -66.503 | -55.691 | -14.087 | -24.066 | -18.690 | -9.873 | -24.375 | 1.747 | -13.004 | 12.397 |
| Ændring (%) | 863,65 | 608,51 | -41,90 | 5,97 | 76,47 | -49,48 | 116,24 | 52,55 | -29,88 | 16,63 | -16,26 | -74,71 | 70,84 | -22,34 | -47,18 | 146,89 | -107,17 | -844,18 | -195,33 | |
| % af pengestrømmen | -12,91 | 155,36 | 125,21 | 318,36 | 181,34 | 279,06 | -281,46 | 325,01 | 200,60 | 251,28 | 168,97 | 187,68 | -156,19 | 117,52 | 156,16 | 256,24 | 126,21 | 5,22 | -140,65 | 40,02 |
| Cash Flow | 5.096 | -4.080 | -35.867 | -8.196 | -15.249 | -17.486 | 8.758 | -16.401 | -40.537 | -22.693 | -39.358 | -29.674 | 9.019 | -20.478 | -11.969 | -3.853 | -19.313 | 33.446 | 9.246 | 30.975 |
| Ændring (%) | -180,06 | 779,11 | -77,15 | 86,05 | 14,67 | -150,09 | -287,26 | 147,16 | -44,02 | 73,44 | -24,61 | -130,39 | -327,05 | -41,55 | -67,81 | 401,24 | -273,18 | -72,36 | 235,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
