Pengestrømsopgørelse (TTM)
SM Life Design Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 732 | 1.575 | 3.998 | 3.646 | 2.787 | 3.281 | 3.010 | 3.785 | 4.720 | 5.817 | 7.672 | 6.969 | 6.559 | 5.457 | 7.323 | 6.424 | 6.301 | 8.454 | 6.759 |
| Ændring (%) | 115,14 | 153,89 | -8,82 | -23,56 | 17,74 | -8,27 | 25,73 | 24,71 | 23,25 | 31,89 | -9,17 | -5,88 | -16,81 | 34,20 | -12,27 | -1,92 | 34,17 | -20,04 | |
| % af pengestrømmen | 227,92 | 86,87 | 113,02 | 37,41 | 150,75 | 140,71 | 117,33 | -28,35 | -138,03 | -223,57 | -345,45 | 109.296,24 | -496,11 | -452,57 | -527,62 | -1.776,82 | 379,75 | 6.178,92 | 1.000,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -241 | 246 | -96 | 5.334 | -1.700 | -1.764 | -2.018 | -17.568 | -8.562 | -8.657 | -9.513 | -6.747 | -7.727 | -6.574 | -8.760 | -6.701 | -4.832 | -8.012 | -5.618 |
| Ændring (%) | -201,98 | -139,06 | -5.656,86 | -131,87 | 3,79 | 14,38 | 770,55 | -51,26 | 1,11 | 9,90 | -29,08 | 14,53 | -14,92 | 33,24 | -23,50 | -27,89 | 65,81 | -29,89 | |
| % af pengestrømmen | -75,03 | 13,56 | -2,71 | 54,74 | -91,95 | -75,65 | -78,66 | 131,59 | 250,39 | 332,70 | 428,36 | -105.815,07 | 584,47 | 545,27 | 631,13 | 1.853,52 | -291,23 | -5.856,06 | -831,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -170 | -8 | -365 | 764 | 762 | 815 | 1.573 | 433 | 423 | 238 | -380 | -216 | -154 | -88 | 49 | -84 | 190 | -305 | -466 |
| Ændring (%) | -95,47 | 4.635,07 | -309,61 | -0,35 | 6,99 | 93,07 | -72,50 | -2,30 | -43,80 | -259,77 | -43,20 | -28,56 | -42,89 | -155,42 | -272,84 | -326,02 | -260,13 | 52,84 | |
| % af pengestrømmen | -52,88 | -0,42 | -10,31 | 7,84 | 41,20 | 34,94 | 61,33 | -3,24 | -12,36 | -9,13 | 17,09 | -3.381,18 | 11,65 | 7,29 | -3,51 | 23,30 | 11,48 | -222,86 | -68,97 |
| Cash Flow | 321 | 1.813 | 3.538 | 9.744 | 1.849 | 2.332 | 2.565 | -13.350 | -3.419 | -2.602 | -2.221 | 6 | -1.322 | -1.206 | -1.388 | -362 | 1.659 | 137 | 676 |
| Ændring (%) | 464,46 | 95,15 | 175,43 | -81,03 | 26,14 | 10,00 | -620,41 | -74,39 | -23,91 | -14,64 | -100,29 | -20.835,16 | -8,80 | 15,11 | -73,95 | -558,92 | -91,75 | 393,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
