Pengestrømsopgørelse (TTM)
LB Semicon Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 104.127 | 111.772 | 109.877 | 88.853 | 111.907 | 125.946 | 124.018 | 125.124 | 107.360 | 75.196 | 80.752 | 66.967 | 47.108 | 67.210 | 52.038 | 45.785 | 33.717 | 18.620 | 9.528 |
| Ændring (%) | 7,34 | -1,69 | -19,13 | 25,95 | 12,55 | -1,53 | 0,89 | -14,20 | -29,96 | 7,39 | -17,07 | -29,65 | 42,67 | -22,57 | -12,02 | -26,36 | -44,78 | -48,83 | |
| % af pengestrømmen | 112,87 | 322,11 | 779,45 | 1.494,25 | -1.093,65 | 233,93 | 969,94 | 1.169,10 | 2.601,02 | -244,61 | 175,40 | -297,12 | -73,26 | -157,89 | -118,79 | -2.248,62 | -128,32 | -89,15 | -24,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -123.243 | -189.872 | -208.082 | -198.750 | -162.261 | -105.953 | -134.645 | -109.733 | -123.008 | -120.912 | -56.526 | -124.290 | -129.618 | -124.038 | -145.369 | -86.198 | -67.485 | -56.517 | -59.465 |
| Ændring (%) | 54,06 | 9,59 | -4,48 | -18,36 | -34,70 | 27,08 | -18,50 | 12,10 | -1,70 | -53,25 | 119,88 | 4,29 | -4,31 | 17,20 | -40,70 | -21,71 | -16,25 | 5,22 | |
| % af pengestrømmen | -133,59 | -547,19 | -1.476,09 | -3.342,39 | 1.585,76 | -196,80 | -1.053,05 | -1.025,29 | -2.980,13 | 393,33 | -122,78 | 551,45 | 201,58 | 291,39 | 331,84 | 4.233,41 | 256,84 | 270,61 | 151,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 111.397 | 112.776 | 112.329 | 116.135 | 40.201 | 33.228 | 23.616 | -4.600 | 20.101 | 15.772 | 22.085 | 35.173 | 18.336 | 14.939 | 49.204 | 37.896 | 7.488 | 16.706 | 11.105 |
| Ændring (%) | 1,24 | -0,40 | 3,39 | -65,38 | -17,35 | -28,93 | -119,48 | -536,99 | -21,53 | 40,02 | 59,26 | -47,87 | -18,53 | 229,37 | -22,98 | -80,24 | 123,11 | -33,53 | |
| % af pengestrømmen | 120,75 | 325,01 | 796,84 | 1.953,04 | -392,88 | 61,72 | 184,70 | -42,98 | 486,98 | -51,31 | 47,97 | -156,05 | -28,52 | -35,09 | -112,32 | -1.861,19 | -28,50 | -79,99 | -28,38 |
| Cash Flow | 92.254 | 34.699 | 14.097 | 5.946 | -10.232 | 53.838 | 12.786 | 10.703 | 4.128 | -30.741 | 46.038 | -22.539 | -64.302 | -42.568 | -43.807 | -2.036 | -26.275 | -20.885 | -39.133 |
| Ændring (%) | -62,39 | -59,37 | -57,82 | -272,08 | -626,15 | -76,25 | -16,30 | -61,43 | -844,76 | -249,76 | -148,96 | 185,29 | -33,80 | 2,91 | -95,35 | 1.190,45 | -20,52 | 87,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
