Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agent AI Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10.365 | -13.075 | 4.089 | 2.361 | 102 | 663 | -13.256 | -10.510 | -10.212 | -9.622 | -5.123 | -3.585 | -657 | 2.235 | 1.015 | -178 | -7.116 | -6.984 | -10.641 |
| Ændring (%) | 26,15 | -131,27 | -42,25 | -95,68 | 550,23 | -2.099,35 | -20,71 | -2,84 | -5,78 | -46,76 | -30,03 | -81,69 | -440,39 | -54,58 | -117,50 | 3.907,52 | -1,86 | 52,37 | |
| % af pengestrømmen | -299,45 | -316,93 | -4.904,63 | 92,81 | -3,72 | -24,58 | 406,07 | 368,17 | -230,74 | 485,05 | 1.119,05 | -166,37 | 27,08 | -565,19 | 11,77 | -4,95 | -1.062,35 | -165,38 | 869,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.329 | -24.845 | -7.545 | -3.193 | -2.374 | 2.336 | 3.141 | -9.839 | -14.319 | -14.854 | -17.434 | -9.477 | -6.187 | -6.857 | 9.114 | 10.806 | 12.822 | 13.593 | -9.796 |
| Ændring (%) | 35,55 | -69,63 | -57,68 | -25,65 | -198,39 | 34,48 | -413,24 | 45,53 | 3,74 | 17,37 | -45,64 | -34,72 | 10,84 | -232,92 | 18,57 | 18,65 | 6,01 | -172,07 | |
| % af pengestrømmen | -529,54 | -602,22 | 9.050,26 | -125,51 | 86,66 | -86,60 | -96,22 | 344,66 | -323,53 | 748,79 | 3.808,44 | -439,82 | 255,14 | 1.734,24 | 105,71 | 301,23 | 1.914,09 | 321,89 | 800,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.155 | 42.046 | 3.373 | 3.376 | -468 | -5.696 | 6.850 | 17.495 | 28.957 | 22.492 | 22.100 | 15.216 | 4.418 | 4.227 | -1.507 | -7.041 | -5.036 | -2.386 | 19.234 |
| Ændring (%) | 30,76 | -91,98 | 0,10 | -113,85 | 1.118,20 | -220,27 | 155,39 | 65,52 | -22,33 | -1,74 | -31,15 | -70,96 | -4,33 | -135,65 | 367,22 | -28,48 | -52,61 | -906,03 | |
| % af pengestrømmen | 929,00 | 1.019,15 | -4.045,63 | 132,70 | 17,07 | 211,18 | -209,85 | -612,83 | 654,27 | -1.133,84 | -4.827,49 | 706,20 | -182,22 | -1.069,05 | -17,48 | -196,28 | -751,74 | -56,51 | -1.571,65 |
| Cash Flow | 3.461 | 4.126 | -83 | 2.544 | -2.740 | -2.697 | -3.264 | -2.855 | 4.426 | -1.984 | -458 | 2.155 | -2.425 | -395 | 8.622 | 3.587 | 670 | 4.223 | -1.224 |
| Ændring (%) | 19,19 | -102,02 | -3.151,70 | -207,69 | -1,55 | 21,03 | -12,55 | -255,04 | -144,82 | -76,92 | -570,66 | -212,54 | -83,69 | -2.280,62 | -58,39 | -81,33 | 530,40 | -128,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
