Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTCBIO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.408 | 12.266 | 6.457 | 7.176 | 15.715 | 16.027 | 18.224 | 19.099 | 12.080 | 10.995 | 8.216 | 908 | -1.399 | 2.330 | 4.496 | 3.307 | 9.017 | 11.250 | 4.383 |
| Ændring (%) | 17,85 | -47,36 | 11,13 | 118,99 | 1,99 | 13,71 | 4,80 | -36,75 | -8,98 | -25,28 | -88,95 | -254,11 | -266,60 | 92,94 | -26,45 | 172,66 | 24,76 | -61,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.339,40 | -180,81 | -135,69 | -71,17 | 316,02 | 137,58 | 110,19 | 114,37 | 134,21 | 230,33 | 1.215,37 | -27,91 | 17,20 | -30,19 | -82,38 | -58,85 | -226,31 | 255,56 | -181,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.168 | 780 | 2.153 | -386 | -2.272 | -2.101 | -3.022 | -1.905 | -1.469 | -1.471 | -1.653 | -1.526 | -1.851 | -1.799 | -3.221 | -1.364 | -758 | -514 | 255 |
| Ændring (%) | -166,77 | 176,10 | -117,94 | 488,24 | -7,55 | 43,83 | -36,94 | -22,92 | 0,14 | 12,40 | -7,69 | 21,31 | -2,80 | 79,03 | -57,65 | -44,44 | -32,16 | -149,64 | |
| % af pengestrømmen | -150,31 | -11,50 | -45,25 | 3,83 | -45,70 | -18,03 | -18,27 | -11,41 | -16,32 | -30,81 | -244,53 | 46,92 | 22,77 | 23,31 | 59,02 | 24,27 | 19,02 | -11,68 | -10,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -8.473 | -19.828 | -13.369 | -16.890 | -8.553 | -2.754 | 1.617 | -195 | -1.276 | -4.155 | -6.003 | -2.922 | -5.252 | -8.453 | -7.263 | -7.938 | -12.468 | -6.603 | -7.049 |
| Ændring (%) | 134,02 | -32,58 | 26,33 | -49,36 | -67,80 | -158,71 | -112,09 | 552,85 | 225,60 | 44,49 | -51,33 | 79,74 | 60,95 | -14,08 | 9,29 | 57,07 | -47,04 | 6,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.090,38 | 292,30 | 280,94 | 167,50 | -172,00 | -23,64 | 9,78 | -1,17 | -14,18 | -87,04 | -888,12 | 89,85 | 64,59 | 109,50 | 133,08 | 141,24 | 312,91 | -150,00 | 291,19 |
| Cash Flow | 777 | -6.783 | -4.759 | -10.083 | 4.973 | 11.650 | 16.538 | 16.700 | 9.001 | 4.774 | 676 | -3.252 | -8.131 | -7.720 | -5.458 | -5.620 | -3.985 | 4.402 | -2.421 |
| Ændring (%) | -972,97 | -29,85 | 111,89 | -149,32 | 134,27 | 41,96 | 0,98 | -46,10 | -46,97 | -85,84 | -581,13 | 150,00 | -5,05 | -29,30 | 2,97 | -29,10 | -210,48 | -154,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
