Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dreamus Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.791 | 14.695 | 2.393 | 19.511 | -2.124 | 13.404 | 21.438 | 9.529 | 23.199 | -33.979 | -57.916 | -52.981 | -83.332 | -1.139 | 31.955 | 10.102 | 9.063 | -3.756 | -16.534 |
| Ændring (%) | -12,48 | -83,72 | 715,29 | -110,89 | -731,07 | 59,93 | -55,55 | 143,46 | -246,47 | 70,45 | -8,52 | 57,29 | -98,63 | -2.905,51 | -68,39 | -10,28 | -141,44 | 340,25 | |
| % af pengestrømmen | 28,58 | 25,49 | 6,89 | 36,25 | 11,71 | -436,60 | 163,98 | -576,96 | 174,23 | 73,36 | 86,27 | 85,14 | 90,07 | 15,50 | 114,86 | 100,63 | 207,21 | 49,11 | -2.753,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.932 | -24.874 | -36.852 | -33.867 | -14.448 | -14.366 | -4.946 | -7.986 | -5.818 | -7.687 | -5.967 | -5.929 | -6.405 | -3.235 | -2.726 | 1.216 | 1.187 | 1.506 | 23.831 |
| Ændring (%) | 3,93 | 48,16 | -8,10 | -57,34 | -0,57 | -65,57 | 61,48 | -27,15 | 32,13 | -22,37 | -0,64 | 8,02 | -49,49 | -15,73 | -144,59 | -2,39 | 26,90 | 1.482,68 | |
| % af pengestrømmen | -40,73 | -43,14 | -106,06 | -62,92 | 79,66 | 467,92 | -37,83 | 483,56 | -43,69 | 16,60 | 8,89 | 9,53 | 6,92 | 44,01 | -9,80 | 12,11 | 27,13 | -19,69 | 3.968,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 67.857 | 68.095 | 68.110 | 68.099 | -2.119 | -2.544 | -2.971 | -3.247 | -3.229 | -3.075 | -2.863 | -2.797 | -2.816 | -2.853 | -2.922 | -2.890 | -6.620 | -6.394 | -6.175 |
| Ændring (%) | 0,35 | 0,02 | -0,02 | -103,11 | 20,09 | 16,78 | 9,29 | -0,55 | -4,77 | -6,90 | -2,33 | 0,68 | 1,32 | 2,44 | -1,11 | 129,08 | -3,41 | -3,43 | |
| % af pengestrømmen | 115,49 | 118,10 | 196,01 | 126,52 | 11,68 | 82,87 | -22,73 | 196,61 | -24,25 | 6,64 | 4,27 | 4,49 | 3,04 | 38,81 | -10,50 | -28,79 | -151,36 | 83,62 | -1.028,35 |
| Cash Flow | 58.753 | 57.657 | 34.747 | 53.825 | -18.136 | -3.070 | 13.074 | -1.652 | 13.316 | -46.320 | -67.132 | -62.225 | -92.516 | -7.350 | 27.820 | 10.039 | 4.374 | -7.647 | 600 |
| Ændring (%) | -1,87 | -39,73 | 54,90 | -133,69 | -83,07 | -525,82 | -112,63 | -906,23 | -447,86 | 44,93 | -7,31 | 48,68 | -92,06 | -478,50 | -63,91 | -56,43 | -274,82 | -107,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
