Pengestrømsopgørelse (TTM)
Home Center Holdings Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.811 | 24.209 | 25.600 | 28.728 | 31.688 | 31.646 | 33.744 | 39.131 | 44.346 | 50.664 | 43.998 | 43.831 | 36.383 | 252 | 1.174 | -9.058 | 4.028 | 22.278 | 25.040 |
| Ændring (%) | 10,99 | 5,75 | 12,22 | 10,30 | -0,13 | 6,63 | 15,97 | 13,33 | 14,25 | -13,16 | -0,38 | -16,99 | -99,31 | 365,21 | -871,38 | -144,47 | 453,11 | 12,40 | |
| % af pengestrømmen | 143,83 | 103,88 | 80,81 | 112,51 | 613,74 | 654,97 | -2.230,80 | -124,49 | -212,24 | -454,88 | -349,36 | 88,81 | 115,28 | -1,81 | -9,13 | 35,97 | -10,64 | -303,56 | 1.668,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.112 | -10.456 | -2.483 | 14.650 | -9.820 | -12.078 | -20.996 | -55.488 | -47.049 | -43.792 | -52.183 | -37.668 | -44.049 | -60.928 | -49.466 | -38.589 | -61.374 | -51.834 | -42.657 |
| Ændring (%) | -52,71 | -76,25 | -690,01 | -167,03 | 22,99 | 73,84 | 164,27 | -15,21 | -6,92 | 19,16 | -27,82 | 16,94 | 38,32 | -18,81 | -21,99 | 59,05 | -15,54 | -17,70 | |
| % af pengestrømmen | -145,81 | -44,87 | -7,84 | 57,37 | -190,20 | -249,98 | 1.388,08 | 176,53 | 225,18 | 393,18 | 414,36 | -76,32 | -139,57 | 437,40 | 384,55 | 153,23 | 162,07 | 706,30 | -2.842,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.476 | 9.553 | 8.547 | -17.853 | -16.718 | -14.744 | -14.264 | -15.079 | -18.192 | -18.007 | -4.406 | 43.191 | 39.223 | 46.762 | 35.428 | 22.469 | 19.490 | 22.210 | 19.121 |
| Ændring (%) | -38,27 | -10,53 | -308,89 | -6,36 | -11,81 | -3,26 | 5,71 | 20,65 | -1,01 | -75,53 | -1.080,16 | -9,19 | 19,22 | -24,24 | -36,58 | -13,26 | 13,96 | -13,91 | |
| % af pengestrømmen | 102,05 | 40,99 | 26,98 | -69,92 | -323,80 | -305,15 | 942,98 | 47,97 | 87,07 | 161,68 | 34,99 | 87,51 | 124,28 | -335,70 | -275,42 | -89,22 | -51,47 | -302,64 | 1.274,22 |
| Cash Flow | 15.165 | 23.305 | 31.679 | 25.534 | 5.163 | 4.832 | -1.513 | -31.432 | -20.894 | -11.138 | -12.594 | 49.354 | 31.560 | -13.930 | -12.863 | -25.183 | -37.869 | -7.339 | 1.501 |
| Ændring (%) | 53,68 | 35,93 | -19,40 | -79,78 | -6,42 | -131,31 | 1.977,99 | -33,53 | -46,69 | 13,07 | -491,90 | -36,05 | -144,14 | -7,66 | 95,78 | 50,37 | -80,62 | -120,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
