Pengestrømsopgørelse (TTM)
LS Marine Solution Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 17.048 | -6.621 | 4.976 | -4.364 | 20.386 | 19.934 |
| Ændring (%) | -138,84 | -175,15 | -187,70 | -567,17 | -2,22 | |
| % af pengestrømmen | -47,57 | -14,97 | 8,52 | -22,69 | 40,04 | -406,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -51.896 | 18.547 | 19.186 | 23.982 | -380.684 | -471.604 |
| Ændring (%) | -135,74 | 3,45 | 25,00 | -1.687,38 | 23,88 | |
| % af pengestrømmen | 144,81 | 41,94 | 32,85 | 124,68 | -747,62 | 9.617,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -942 | 30.664 | 32.754 | 155 | 409.606 | 447.024 |
| Ændring (%) | -3.356,07 | 6,82 | -99,53 | 264.754,59 | 9,14 | |
| % af pengestrømmen | 2,63 | 69,34 | 56,07 | 0,80 | 804,42 | -9.116,44 |
| Cash Flow | -35.838 | 44.224 | 58.411 | 19.236 | 50.919 | -4.903 |
| Ændring (%) | -223,40 | 32,08 | -67,07 | 164,71 | -109,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
