Pengestrømsopgørelse (TTM)
3S KOREA Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 956 | 2.166 | 5.641 | 5.600 | 5.299 | 9.335 | 5.813 | 2.702 | 8.684 | -1.652 | -1.442 | 1.026 | -5.227 | -642 | -3.582 | -4.430 | -101 | 656 | 1.854 |
| Ændring (%) | 126,70 | 160,40 | -0,72 | -5,37 | 76,15 | -37,73 | -53,52 | 221,41 | -119,02 | -12,70 | -171,16 | -609,43 | -87,71 | 457,51 | 23,70 | -97,72 | -748,74 | 182,48 | |
| % af pengestrømmen | 190,28 | 81,51 | 161,17 | 574,56 | 634,85 | 204,94 | 77,98 | -195,06 | 1.517,29 | 37,08 | 15,36 | -93,12 | 124,89 | 16,54 | -156,63 | -2.232,72 | -2,01 | 12,87 | -324,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.732 | -2.060 | -2.194 | -4.040 | -3.001 | -3.148 | -4.401 | -11.273 | -15.081 | -6.904 | -4.097 | 3.713 | 3.001 | -7.481 | -7.222 | -9.113 | -4.417 | -1.634 | -1.094 |
| Ændring (%) | -24,60 | 6,53 | 84,12 | -25,72 | 4,88 | 39,83 | 156,13 | 33,78 | -54,22 | -40,66 | -190,63 | -19,19 | -349,29 | -3,45 | 26,18 | -51,53 | -63,01 | -33,05 | |
| % af pengestrømmen | -544,04 | -77,51 | -62,70 | -414,52 | -359,54 | -69,11 | -59,04 | 813,91 | -2.635,10 | 155,00 | 43,64 | -336,97 | -71,70 | 192,63 | -315,85 | -4.592,77 | -87,63 | -32,05 | 191,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.265 | 2.371 | -60 | -681 | -1.631 | -1.673 | 6.075 | 7.183 | 7.041 | 4.076 | -3.889 | -5.831 | -1.936 | 4.369 | 13.048 | 13.671 | 9.670 | 6.114 | -1.319 |
| Ændring (%) | 4,67 | -102,52 | 1.039,81 | 139,51 | 2,57 | -463,21 | 18,24 | -1,98 | -42,11 | -195,42 | 49,92 | -66,80 | -325,68 | 198,66 | 4,77 | -29,27 | -36,77 | -121,58 | |
| % af pengestrømmen | 451,02 | 89,20 | -1,71 | -69,85 | -195,36 | -36,72 | 81,49 | -518,63 | 1.230,33 | -91,51 | 41,43 | 529,17 | 46,26 | -112,50 | 570,63 | 6.889,57 | 191,82 | 119,93 | 230,99 |
| Cash Flow | 502 | 2.658 | 3.500 | 975 | 835 | 4.555 | 7.455 | -1.385 | 572 | -4.454 | -9.388 | -1.102 | -4.185 | -3.883 | 2.287 | 198 | 5.041 | 5.098 | -571 |
| Ændring (%) | 429,21 | 31,70 | -72,15 | -14,36 | 445,67 | 63,66 | -118,58 | -141,32 | -878,29 | 110,77 | -88,26 | 279,80 | -7,21 | -158,88 | -91,32 | 2.440,50 | 1,13 | -111,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
