Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMG Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.938 | -3.499 | 1.872 | 2.845 | 3.938 | 9.026 | 6.475 | 7.872 | 290 | -4.198 | -3.576 | -10.784 | -11.020 |
| Ændring (%) | -170,87 | -153,49 | 52,00 | 38,42 | 129,18 | -28,27 | 21,58 | -96,31 | -1.547,13 | -14,81 | 201,53 | 2,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.628,35 | -80,02 | -10,71 | -1.885,84 | -122,56 | -50,70 | -113,11 | -326,22 | 21,56 | 774,53 | -98,52 | -76.800,71 | -311,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.868 | -10.680 | -40.323 | -24.384 | -28.221 | -29.943 | -21.300 | -64.899 | -55.743 | -51.980 | -41.348 | 8.134 | 13.626 |
| Ændring (%) | -1,73 | 277,56 | -39,53 | 15,74 | 6,10 | -28,86 | 204,69 | -14,11 | -6,75 | -20,45 | -119,67 | 67,53 | |
| % af pengestrømmen | 3.584,13 | -244,24 | 230,68 | 16.161,96 | 878,26 | 168,21 | 372,09 | 2.689,50 | -4.142,63 | 9.590,32 | -1.139,05 | 57.926,11 | 385,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.628 | 18.580 | 21.048 | 21.014 | 21.066 | 3.114 | 9.124 | 55.039 | 56.783 | 55.626 | 48.542 | 2.649 | 946 |
| Ændring (%) | 230,13 | 13,28 | -0,16 | 0,25 | -85,22 | 193,04 | 503,23 | 3,17 | -2,04 | -12,74 | -94,54 | -64,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.856,10 | 424,92 | -120,41 | -13.928,38 | -655,60 | -17,49 | -159,39 | -2.280,87 | 4.219,95 | -10.262,98 | 1.337,22 | 18.866,19 | 26,76 |
| Cash Flow | -303 | 4.373 | -17.480 | -151 | -3.213 | -17.801 | -5.724 | -2.413 | 1.346 | -542 | 3.630 | 14 | 3.535 |
| Ændring (%) | -1.542,07 | -499,76 | -99,14 | 2.029,80 | 453,98 | -67,84 | -57,85 | -155,76 | -140,28 | -769,74 | -99,61 | 25.073,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
