Pengestrømsopgørelse (TTM)
SPG Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.336 | -14.509 | -15.629 | -7.881 | -5.485 | 14.570 | 22.297 | 40.941 | 48.659 | 35.556 | 34.926 | 27.312 | 14.774 | 18.073 | 11.303 | 10.238 | 12.896 | 25.015 | 28.371 |
| Ændring (%) | 986,05 | 7,72 | -49,57 | -30,41 | -365,64 | 53,03 | 83,61 | 18,85 | -26,93 | -1,77 | -21,80 | -45,91 | 22,33 | -37,46 | -9,42 | 25,97 | 93,97 | 13,42 | |
| % af pengestrømmen | 60,20 | 2.226,20 | -278,85 | -116,23 | -371,12 | 154,22 | 635,20 | 230,32 | 348,18 | 449,80 | 332,19 | 507,15 | 382,38 | -4.378,63 | -267,10 | -162,73 | -264,60 | 249,13 | 201,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.437 | -6.486 | -6.534 | -7.107 | -7.843 | -7.530 | -5.942 | -6.422 | -5.347 | -5.808 | -6.604 | -5.331 | -4.687 | -7.218 | -8.800 | -11.102 | -10.994 | -11.735 | -3.041 |
| Ændring (%) | -43,29 | 0,74 | 8,77 | 10,35 | -3,99 | -21,09 | 8,07 | -16,73 | 8,62 | 13,70 | -19,27 | -12,08 | 54,00 | 21,91 | 26,16 | -0,97 | 6,74 | -74,08 | |
| % af pengestrømmen | 515,37 | 995,14 | -116,58 | -104,81 | -530,65 | -79,70 | -169,28 | -36,13 | -38,26 | -73,48 | -62,81 | -99,00 | -121,32 | 1.748,82 | 207,96 | 176,47 | 225,57 | -116,87 | -21,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.432 | 20.150 | 27.434 | 21.498 | 14.531 | 1.663 | -12.184 | -16.843 | -28.523 | -20.507 | -17.690 | -16.206 | -6.712 | -11.521 | -8.790 | -7.129 | -6.914 | -4.668 | -11.839 |
| Ændring (%) | 93,15 | 36,15 | -21,64 | -32,41 | -88,55 | -832,60 | 38,23 | 69,35 | -28,10 | -13,74 | -8,39 | -58,58 | 71,66 | -23,71 | -18,90 | -3,00 | -32,49 | 153,62 | |
| % af pengestrømmen | -470,12 | -3.091,63 | 489,47 | 317,04 | 983,20 | 17,60 | -347,09 | -94,75 | -204,09 | -259,42 | -168,25 | -300,92 | -173,71 | 2.791,25 | 207,71 | 113,31 | 141,86 | -46,49 | -84,27 |
| Cash Flow | -2.219 | -652 | 5.605 | 6.781 | 1.478 | 9.447 | 3.510 | 17.776 | 13.975 | 7.905 | 10.514 | 5.385 | 3.864 | -413 | -4.232 | -6.291 | -4.874 | 10.041 | 14.049 |
| Ændring (%) | -70,63 | -959,97 | 20,98 | -78,20 | 539,23 | -62,84 | 406,39 | -21,38 | -43,44 | 33,01 | -48,78 | -28,26 | -110,68 | 925,20 | 48,67 | -22,53 | -306,01 | 39,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
