Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEKICS CO., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -13.022 | -179 | 8.118 | 15.941 | 14.421 | 8.678 | 5.742 | 3.160 | -2.671 | -3.915 | -3.393 | -3.856 | -2.971 | -2.539 | -3.480 | -2.791 | -3.162 | -2.643 | -2.464 |
| Ændring (%) | -98,63 | -4.641,73 | 96,36 | -9,53 | -39,82 | -33,83 | -44,98 | -184,53 | 46,59 | -13,34 | 13,65 | -22,96 | -14,54 | 37,05 | -19,78 | 13,27 | -16,40 | -6,79 | |
| % af pengestrømmen | -186,49 | -0,95 | 30,97 | 339,68 | 266,61 | 258,66 | -24,14 | -12,19 | 8,92 | 13,13 | -1.086,00 | 436,49 | 903,56 | 373,43 | 122,50 | -560,08 | -138,59 | -139,59 | -322,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.518 | -12.803 | -6.161 | -5.197 | -5.034 | -4.969 | -27.212 | -29.655 | -24.525 | -20.823 | 3.766 | 6.191 | -918 | -1.749 | -752 | 1.150 | 5.625 | 4.877 | 3.786 |
| Ændring (%) | 2,28 | -51,88 | -15,64 | -3,15 | -1,29 | 447,64 | 8,98 | -17,30 | -15,10 | -118,09 | 64,36 | -114,83 | 90,51 | -56,99 | -252,88 | 389,14 | -13,30 | -22,38 | |
| % af pengestrømmen | -179,27 | -67,77 | -23,50 | -110,75 | -93,06 | -148,10 | 114,38 | 114,38 | 81,88 | 69,83 | 1.205,53 | -700,75 | 279,22 | 257,24 | 26,48 | 230,74 | 246,57 | 257,55 | 495,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.362 | 31.591 | 24.227 | -6.173 | -4.479 | -346 | -2.305 | 625 | -2.435 | -5.052 | -68 | -3.171 | 3.676 | 3.686 | 1.481 | 2.231 | -157 | -284 | -520 |
| Ændring (%) | -2,38 | -23,31 | -125,48 | -27,44 | -92,28 | 566,17 | -127,12 | -489,61 | 107,47 | -98,65 | 4.552,78 | -215,95 | 0,27 | -59,84 | 50,66 | -107,04 | 81,14 | 83,01 | |
| % af pengestrømmen | 463,46 | 167,22 | 92,42 | -131,54 | -82,81 | -10,31 | 9,69 | -2,41 | 8,13 | 16,94 | -21,81 | 358,93 | -1.118,21 | -542,20 | -52,12 | 447,58 | -6,88 | -15,01 | -68,02 |
| Cash Flow | 6.983 | 18.892 | 26.214 | 4.693 | 5.409 | 3.355 | -23.790 | -25.927 | -29.953 | -29.818 | 312 | -883 | -329 | -680 | -2.841 | 498 | 2.281 | 1.894 | 765 |
| Ændring (%) | 170,56 | 38,75 | -82,10 | 15,27 | -37,98 | -809,08 | 8,99 | 15,53 | -0,45 | -101,05 | -382,75 | -62,78 | 106,79 | 317,79 | -117,55 | 357,74 | -16,99 | -59,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
