Pengestrømsopgørelse (TTM)
T Scientific Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -42 | 1.620 | -1.176 | -2.257 | -11.712 | -12.932 | -10.895 | -11.150 | -10.352 | -9.048 | -11.476 | -13.163 | -8.930 | -6.491 | -4.755 | 721 |
| Ændring (%) | -3.952,10 | -172,56 | 91,98 | 418,96 | 10,42 | -15,75 | 2,34 | -7,16 | -12,60 | 26,84 | 14,70 | -32,15 | -27,32 | -26,74 | -115,15 | |
| % af pengestrømmen | 3,16 | 14,26 | -4,38 | -32,95 | 33,53 | 143,18 | 44,39 | 426,37 | -64,03 | -857,63 | -3.120,25 | 243,68 | 124,81 | -138,90 | -121,98 | 7,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.697 | -20.124 | -22.764 | -41.599 | -42.472 | -15.381 | -11.913 | 10.455 | 21.447 | 18.724 | 19.198 | 16.247 | 7.619 | 7.747 | 6.415 | 5.127 |
| Ændring (%) | 20,52 | 13,12 | 82,74 | 2,10 | -63,79 | -22,54 | -187,76 | 105,13 | -12,69 | 2,53 | -15,37 | -53,11 | 1,69 | -17,20 | -20,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.254,63 | -177,11 | -84,85 | -607,43 | 121,61 | 170,29 | 48,54 | -399,80 | 132,66 | 1.774,85 | 5.219,72 | -300,78 | -106,48 | 165,78 | 164,55 | 55,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.408 | 29.866 | 50.767 | 50.705 | 19.259 | 19.280 | -1.737 | -1.920 | 5.072 | -8.621 | -7.353 | -8.486 | -5.844 | 3.417 | 2.238 | 3.428 |
| Ændring (%) | 93,83 | 69,98 | -0,12 | -62,02 | 0,11 | -109,01 | 10,59 | -364,11 | -269,97 | -14,71 | 15,41 | -31,14 | -158,47 | -34,50 | 53,20 | |
| % af pengestrømmen | -1.157,79 | 262,85 | 189,24 | 740,38 | -55,15 | -213,47 | 7,07 | 73,44 | 31,37 | -817,21 | -1.999,20 | 157,10 | 81,67 | 73,11 | 57,41 | 36,96 |
| Cash Flow | -1.331 | 11.362 | 26.828 | 6.848 | -34.924 | -9.032 | -24.545 | -2.615 | 16.167 | 1.055 | 368 | -5.402 | -7.155 | 4.673 | 3.898 | 9.276 |
| Ændring (%) | -953,78 | 136,11 | -74,47 | -609,96 | -74,14 | 171,75 | -89,35 | -718,23 | -93,47 | -65,14 | -1.568,65 | 32,46 | -165,31 | -16,58 | 137,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
