Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omnisystem Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9.674 | -5.305 | -4.269 | 1.000 | 4.933 | 3.979 | 1.509 | 2.370 | 9.355 | 4.123 | 7.818 | 3.593 | -1.016 | 3.283 | 1.580 | 5.534 | 8.697 | 11.888 | 8.493 |
| Ændring (%) | -45,16 | -19,54 | -123,42 | 393,40 | -19,33 | -62,08 | 57,09 | 294,67 | -55,92 | 89,60 | -54,04 | -128,28 | -423,13 | -51,88 | 250,25 | 57,15 | 36,70 | -28,56 | |
| % af pengestrømmen | 71.898,39 | 53,72 | 43,08 | -27,97 | -281,97 | -187,10 | -45,16 | 281,52 | 257,19 | -42,82 | 3.299,41 | -40,37 | 17,27 | 29,70 | 26,13 | 50,80 | 153,91 | -578,79 | -212,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9.273 | -5.141 | -4.996 | -2.856 | -3.691 | -906 | -1.097 | 1.706 | -2.884 | -25.665 | -19.511 | -23.483 | -18.462 | 6.092 | 1.441 | 1.562 | -4.385 | -14.334 | -11.532 |
| Ændring (%) | -155,44 | -2,82 | -42,82 | 29,23 | -75,46 | 21,09 | -255,50 | -269,08 | 789,82 | -23,98 | 20,36 | -21,38 | -133,00 | -76,34 | 8,38 | -380,68 | 226,92 | -19,55 | |
| % af pengestrømmen | -68.917,40 | 52,05 | 50,42 | 79,90 | 211,00 | 42,60 | 32,83 | 202,60 | -79,30 | 266,53 | -8.234,42 | 263,82 | 313,76 | 55,10 | 23,84 | 14,34 | -77,60 | 697,85 | 287,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 392 | 565 | -655 | -1.735 | -2.999 | -5.225 | -3.704 | -3.188 | -2.783 | 11.987 | 11.930 | 11.002 | 13.594 | 1.706 | 3.019 | 3.718 | 1.382 | 349 | -971 |
| Ændring (%) | 44,21 | -215,87 | 165,06 | 72,84 | 74,20 | -29,12 | -13,91 | -12,72 | -530,74 | -0,47 | -7,78 | 23,55 | -87,45 | 76,98 | 23,15 | -62,84 | -74,72 | -378,06 | |
| % af pengestrømmen | -2.911,73 | -5,72 | 6,61 | 48,54 | 171,45 | 245,67 | 110,83 | -378,68 | -76,51 | -124,48 | 5.035,01 | -123,60 | -231,02 | 15,43 | 49,95 | 34,13 | 24,46 | -17,01 | 24,24 |
| Cash Flow | -13 | -9.876 | -9.908 | -3.575 | -1.749 | -2.127 | -3.342 | 842 | 3.637 | -9.629 | 237 | -8.901 | -5.884 | 11.056 | 6.045 | 10.894 | 5.650 | -2.054 | -4.006 |
| Ændring (%) | 73.294,28 | 0,33 | -63,92 | -51,06 | 21,57 | 57,12 | -125,20 | 332,01 | -364,73 | -102,46 | -3.856,65 | -33,90 | -287,89 | -45,32 | 80,21 | -48,13 | -136,35 | 95,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
