Pengestrømsopgørelse (TTM)
YBM Net, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.840 | 8.843 | 9.694 | 10.972 | 13.342 | 15.656 | 18.462 | 18.069 | 15.062 | 9.841 | 7.385 | 6.955 | 8.042 | 5.978 | 8.016 | 6.638 | 4.900 | 5.068 |
| Ændring (%) | 29,30 | 9,62 | 13,18 | 21,60 | 17,35 | 17,92 | -2,13 | -16,64 | -34,66 | -24,95 | -5,82 | 15,62 | -25,67 | 34,09 | -17,18 | -26,18 | 3,42 | |
| % af pengestrømmen | 360,28 | -4.813,01 | 341,99 | 1.364,36 | 240,23 | 177,33 | 407,57 | 1.477,31 | -765,26 | -137,88 | -289,82 | -552,49 | -626,75 | -3.293,99 | 403,32 | 432,48 | 122,67 | 128,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.835 | -6.832 | -4.396 | -5.852 | -3.523 | -2.599 | -2.861 | -3.055 | -3.566 | -3.923 | -3.994 | -4.404 | -5.386 | -2.098 | -2.043 | -1.997 | 2.086 | 1.959 |
| Ændring (%) | 141,02 | -35,65 | 33,11 | -39,81 | -26,21 | 10,07 | 6,76 | 16,76 | 9,99 | 1,81 | 10,27 | 22,28 | -61,05 | -2,63 | -2,26 | -204,46 | -6,08 | |
| % af pengestrømmen | -149,32 | 3.718,44 | -155,09 | -727,73 | -63,43 | -29,44 | -63,17 | -249,75 | 181,21 | 54,97 | 156,74 | 349,86 | 419,75 | 1.156,10 | -102,79 | -130,08 | 52,21 | 49,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.065 | -2.249 | -2.511 | -4.375 | -4.239 | -4.122 | -10.987 | -13.689 | -13.368 | -13.048 | -5.914 | -3.763 | -3.880 | -4.030 | -3.971 | -3.088 | -3.002 | -3.038 |
| Ændring (%) | 8,94 | 11,65 | 74,19 | -3,10 | -2,77 | 166,55 | 24,59 | -2,34 | -2,40 | -54,67 | -36,37 | 3,10 | 3,87 | -1,45 | -22,24 | -2,81 | 1,22 | |
| % af pengestrømmen | -108,77 | 1.224,29 | -88,60 | -544,03 | -76,33 | -46,68 | -242,55 | -1.119,17 | 679,23 | 182,81 | 232,09 | 298,92 | 302,38 | 2.220,69 | -199,83 | -201,20 | -75,14 | -76,88 |
| Cash Flow | 1.898 | -184 | 2.835 | 804 | 5.554 | 8.829 | 4.530 | 1.223 | -1.968 | -7.137 | -2.548 | -1.259 | -1.283 | -181 | 1.987 | 1.535 | 3.995 | 3.952 |
| Ændring (%) | -109,68 | -1.642,74 | -71,63 | 590,62 | 58,98 | -48,70 | -73,00 | -260,92 | 262,63 | -64,30 | -50,60 | 1,92 | -85,86 | -1.195,18 | -22,76 | 160,25 | -1,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
