Pengestrømsopgørelse (TTM)
EXA E&C Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.034 | -5.623 | -3.126 | -27.222 | -18.424 | -12.442 | -5.320 | 5.655 | 1.774 | 25.784 | 14.783 | 19.714 | 13.370 | 2.433 | 7.328 | 3.589 | 7.060 | 5.734 | 3.843 | 2.258 |
| Ændring (%) | -179,94 | -44,40 | 770,73 | -32,32 | -32,47 | -57,24 | -206,30 | -68,63 | 1.353,54 | -42,66 | 33,35 | -32,18 | -81,80 | 201,24 | -51,03 | 96,71 | -18,78 | -32,99 | -41,23 | |
| % af pengestrømmen | 166,76 | -174,12 | -400,70 | 2.430,10 | 476,27 | -9.195,58 | -109,26 | 666,61 | 98,19 | 210,91 | -539,42 | 480,20 | -279,41 | -39,49 | 501,59 | -108,03 | 210,36 | -186,81 | 112,13 | 211,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.214 | -6.942 | -6.684 | 350 | -760 | 1.641 | 626 | 3.533 | 2.716 | -726 | -5.068 | -5.678 | -5.551 | -917 | -545 | -3.404 | -3.435 | -7.476 | -1.856 | -5.311 |
| Ændring (%) | 64,76 | -3,73 | -105,24 | -316,82 | -315,96 | -61,86 | 464,49 | -23,13 | -126,73 | 598,22 | 12,03 | -2,23 | -83,48 | -40,51 | 524,11 | 0,92 | 117,61 | -75,17 | 186,11 | |
| % af pengestrømmen | -99,90 | -214,98 | -856,63 | -31,28 | 19,64 | 1.212,53 | 12,85 | 416,41 | 150,33 | -5,94 | 184,93 | -138,31 | 116,01 | 14,88 | -37,33 | 102,46 | -102,36 | 243,55 | -54,17 | -498,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.886 | 15.530 | 10.497 | 25.150 | 15.372 | 10.429 | 9.532 | -8.934 | -1.737 | -10.390 | -10.105 | -7.173 | -11.707 | -7.704 | -5.580 | -4.069 | -543 | -2.117 | 998 | 4.722 |
| Ændring (%) | 723,43 | -32,41 | 139,60 | -38,88 | -32,16 | -8,59 | -193,73 | -80,56 | 498,24 | -2,74 | -29,02 | 63,22 | -34,20 | -27,57 | -27,07 | -86,66 | 289,99 | -147,13 | 373,27 | |
| % af pengestrømmen | 44,72 | 480,93 | 1.345,37 | -2.245,20 | -397,39 | 7.707,18 | 195,77 | -1.053,12 | -96,14 | -84,99 | 368,73 | -174,71 | 244,66 | 125,04 | -381,91 | 122,49 | -16,18 | 68,97 | 29,12 | 443,03 |
| Cash Flow | 4.218 | 3.229 | 780 | -1.120 | -3.868 | 135 | 4.869 | 848 | 1.806 | 12.225 | -2.741 | 4.105 | -4.785 | -6.161 | 1.461 | -3.322 | 3.356 | -3.070 | 3.427 | 1.066 |
| Ændring (%) | -23,44 | -75,84 | -243,57 | 245,33 | -103,50 | 3.498,61 | -82,58 | 112,94 | 576,72 | -122,42 | -249,80 | -216,56 | 28,76 | -123,71 | -327,38 | -201,02 | -191,46 | -211,64 | -68,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
