Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDIS Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80.278 | 51.093 | 67.645 | 35.982 | 8.166 | -49.227 | -87.379 | -96.501 | -62.339 | 26.308 | 98.989 | 137.860 | 141.660 | 147.724 | 133.322 | 128.995 | 111.516 | 82.221 | 64.606 | 48.913 |
| Ændring (%) | -36,35 | 32,40 | -46,81 | -77,31 | -702,84 | 77,50 | 10,44 | -35,40 | -142,20 | 276,28 | 39,27 | 2,76 | 4,28 | -9,75 | -3,25 | -13,55 | -26,27 | -21,42 | -24,29 | |
| % af pengestrømmen | 218,47 | -1.609,89 | -1.224,61 | -259,83 | -13,53 | 73,52 | 254,55 | 310,83 | -1.091,37 | 38,22 | 119,96 | 118,96 | 163,53 | 167,45 | 468,73 | 707,24 | 1.073,52 | -182,62 | -155,79 | -83,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.367 | -38.590 | -62.388 | -33.492 | -40.617 | -53.002 | -23.397 | -30.928 | -18.998 | -18.091 | -38.318 | -46.220 | -91.861 | -59.157 | -74.109 | -50.846 | -21.107 | -45.817 | -35.212 | -44.076 |
| Ændring (%) | 36,04 | 61,67 | -46,32 | 21,27 | 30,49 | -55,86 | 32,18 | -38,57 | -4,78 | 111,81 | 20,62 | 98,75 | -35,60 | 25,27 | -31,39 | -58,49 | 117,07 | -23,15 | 25,17 | |
| % af pengestrømmen | -77,20 | 1.215,93 | 1.129,45 | 241,86 | 67,28 | 79,15 | 68,16 | 99,62 | -332,60 | -26,28 | -46,43 | -39,88 | -106,04 | -67,06 | -260,55 | -278,77 | -203,19 | 101,77 | 84,91 | 75,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12.983 | -12.286 | -8.781 | -41.407 | -54.126 | 7.540 | 50.274 | 95.705 | 82.193 | 62.180 | 18.078 | 26.358 | 42.343 | -142 | -27.192 | -61.002 | -77.870 | -84.921 | -72.714 | -62.221 |
| Ændring (%) | -5,37 | -28,53 | 371,55 | 30,72 | -113,93 | 566,75 | 90,37 | -14,12 | -24,35 | -70,93 | 45,80 | 60,64 | -100,34 | 19.015,33 | 124,34 | 27,65 | 9,06 | -14,37 | -14,43 | |
| % af pengestrømmen | -35,33 | 387,12 | 158,97 | 299,01 | 89,65 | -11,26 | -146,46 | -308,27 | 1.438,97 | 90,33 | 21,91 | 22,74 | 48,88 | -0,16 | -95,60 | -334,46 | -749,62 | 188,62 | 175,34 | 106,13 |
| Cash Flow | 36.745 | -3.174 | -5.524 | -13.848 | -60.373 | -66.961 | -34.327 | -31.046 | 5.712 | 68.840 | 82.519 | 115.885 | 86.629 | 88.222 | 28.443 | 18.239 | 10.388 | -45.022 | -41.470 | -58.626 |
| Ændring (%) | -108,64 | 74,05 | 150,70 | 335,97 | 10,91 | -48,74 | -9,56 | -118,40 | 1.105,19 | 19,87 | 40,43 | -25,25 | 1,84 | -67,76 | -35,88 | -43,05 | -533,40 | -7,89 | 41,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
