Pengestrømsopgørelse (TTM)
KEYEAST.Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.657 | 6.307 | 11.152 | 6.192 | 5.782 | 7.494 | 1.875 | 8.614 |
| Ændring (%) | -17,63 | 76,81 | -44,48 | -6,63 | 29,63 | -74,99 | 359,52 | |
| % af pengestrømmen | -53,19 | -87,09 | -76,65 | -45,62 | 5.036,87 | -194,49 | 248,35 | 65,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.386 | -12.979 | -25.400 | -20.623 | -6.461 | -12.167 | -27.380 | -21.100 |
| Ændring (%) | -63,32 | 95,70 | -18,81 | -68,67 | 88,31 | 125,04 | -22,94 | |
| % af pengestrømmen | 245,82 | 179,22 | 174,59 | 151,95 | -5.629,06 | 315,74 | -3.627,59 | -159,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.161 | -1.218 | -168 | 738 | 815 | 791 | 26.238 | 25.701 |
| Ændring (%) | -109,25 | -86,23 | -540,22 | 10,39 | -3,01 | 3.218,94 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | -91,43 | 16,81 | 1,15 | -5,44 | 710,08 | -20,52 | 3.476,31 | 193,98 |
| Cash Flow | -14.395 | -7.242 | -14.549 | -13.572 | 115 | -3.853 | 755 | 13.249 |
| Ændring (%) | -49,69 | 100,89 | -6,71 | -100,85 | -3.457,09 | -119,59 | 1.655,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
