Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daehan Nupharm Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 25.348 | 13.546 | 10.158 | 18.245 | 11.265 | 16.583 | 16.249 | 12.945 | 14.869 | 14.253 | 19.789 | 19.780 | 22.755 | 12.567 | 16.744 | 10.907 | 5.326 | 18.947 | 10.729 | 6.464 |
| Ændring (%) | -46,56 | -25,01 | 79,60 | -38,26 | 47,21 | -2,02 | -20,33 | 14,86 | -4,14 | 38,84 | -0,05 | 15,04 | -44,77 | 33,24 | -34,86 | -51,17 | 255,74 | -43,37 | -39,75 | |
| % af pengestrømmen | 201,67 | -730,83 | -150,02 | 1.032,82 | -101,19 | -25.010,55 | 1.043,34 | -1.275,32 | 413,11 | 243,50 | 340,41 | 224,04 | 146,87 | -642,98 | 344,08 | -711,85 | -2.995,28 | 180,03 | 270,48 | -129,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.723 | -16.786 | -19.484 | -16.119 | -17.878 | -13.925 | -9.446 | -8.672 | -6.086 | -6.926 | -8.208 | -6.113 | -8.642 | -12.303 | -12.837 | -21.245 | -19.569 | -29.123 | -38.851 | -47.044 |
| Ændring (%) | -5,28 | 16,07 | -17,27 | 10,92 | -22,11 | -32,16 | -8,19 | -29,82 | 13,79 | 18,52 | -25,53 | 41,38 | 42,36 | 4,34 | 65,49 | -7,89 | 48,82 | 33,40 | 21,09 | |
| % af pengestrømmen | -141,00 | 905,62 | 287,75 | -912,47 | 160,59 | 21.001,12 | -606,53 | 854,40 | -169,10 | -118,32 | -141,20 | -69,24 | -55,78 | 629,49 | -263,80 | 1.386,56 | 11.005,57 | -276,73 | -979,44 | 945,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.942 | 1.390 | 2.558 | -400 | -4.514 | -2.725 | -5.249 | -5.313 | -5.297 | -1.383 | -5.705 | -4.781 | 1.550 | -2.232 | 949 | 8.812 | 14.124 | 20.510 | 31.909 | 35.572 |
| Ændring (%) | -71,88 | 84,06 | -115,64 | 1.028,59 | -39,64 | 92,62 | 1,23 | -0,30 | -73,89 | 312,42 | -16,20 | -132,43 | -243,94 | -142,51 | 828,87 | 60,28 | 45,21 | 55,58 | 11,48 | |
| % af pengestrømmen | 39,32 | -74,97 | -37,77 | -22,64 | 40,55 | 4.109,61 | -337,01 | 523,42 | -147,16 | -23,63 | -98,13 | -54,15 | 10,01 | 114,19 | 19,50 | -575,13 | -7.943,15 | 194,88 | 804,43 | -715,22 |
| Cash Flow | 12.569 | -1.854 | -6.771 | 1.766 | -11.133 | -66 | 1.557 | -1.015 | 3.599 | 5.853 | 5.813 | 8.829 | 15.493 | -1.954 | 4.866 | -1.532 | -178 | 10.524 | 3.967 | -4.974 |
| Ændring (%) | -114,75 | 265,31 | -126,09 | -730,22 | -99,40 | -2.448,84 | -165,18 | -454,60 | 62,63 | -0,69 | 51,87 | 75,49 | -112,61 | -348,99 | -131,49 | -88,39 | -6.018,67 | -62,31 | -225,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
