Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advanced Digital Chips Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.121 | -2.424 | 899 | -16 | -46 | -8.985 | -11.727 | -13.904 | -14.003 | -5.380 | -4.126 | -1.806 | -2.821 | -942 | -463 |
| Ændring (%) | -41,17 | -137,11 | -101,73 | 195,80 | 19.430,46 | 30,52 | 18,57 | 0,71 | -61,58 | -23,31 | -56,23 | 56,20 | -66,60 | -50,82 | |
| % af pengestrømmen | 86,87 | 6.035,99 | -111,84 | 1,95 | 56,14 | -250,14 | -3.635,92 | -3.309,86 | 7.839,81 | 148,86 | 1.090,02 | 375,60 | 36.964,47 | -14.795,39 | -1.932,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.719 | -41.656 | -46.284 | -36.094 | -30.372 | 3.661 | 3.794 | 5.786 | 5.326 | 1.145 | 1.853 | -467 | 904 | 1.072 | 643 |
| Ændring (%) | 203,63 | 11,11 | -22,01 | -15,85 | -112,05 | 3,64 | 52,50 | -7,95 | -78,51 | 61,87 | -125,18 | -293,79 | 18,60 | -40,03 | |
| % af pengestrømmen | 289,22 | 103.729,28 | 5.754,95 | 4.534,54 | 37.066,49 | 101,91 | 1.176,30 | 1.377,27 | -2.981,78 | -31,67 | -489,48 | 97,02 | -11.845,34 | 16.837,09 | 2.682,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.097 | 44.040 | 44.580 | 35.314 | 30.340 | 8.919 | 8.259 | 8.542 | 8.498 | 622 | 1.896 | 1.793 | 1.910 | -124 | -156 |
| Ændring (%) | 236,27 | 1,23 | -20,79 | -14,08 | -70,60 | -7,41 | 3,43 | -0,51 | -92,68 | 204,73 | -5,43 | 6,51 | -106,48 | 25,92 | |
| % af pengestrømmen | -276,09 | -109.665,25 | -5.543,12 | -4.436,49 | -37.027,59 | 248,31 | 2.560,58 | 2.033,33 | -4.758,04 | -17,21 | -500,80 | -372,81 | -25.019,14 | -1.941,70 | -649,43 |
| Cash Flow | -4.744 | -40 | -804 | -796 | -82 | 3.592 | 323 | 420 | -179 | -3.614 | -379 | -481 | -8 | 6 | 24 |
| Ændring (%) | -99,15 | 1.902,66 | -1,03 | -89,71 | -4.483,68 | -91,02 | 30,25 | -142,52 | 1.923,56 | -89,53 | 27,03 | -98,41 | -183,44 | 276,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
