Pengestrømsopgørelse (TTM)
APS Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.746 | -4.037 | -1.569 | -3.810 | -11.198 | -12.842 | -12.863 | -16.275 | -11.233 | -16.431 | -12.128 | -34.694 | -15.463 | -15.532 | -11.264 | 10.631 | -14.218 | -8.978 | -11.737 |
| Ændring (%) | -14,94 | -61,13 | 142,82 | 193,92 | 14,69 | 0,16 | 26,53 | -30,98 | 46,27 | -26,19 | 186,07 | -55,43 | 0,45 | -27,48 | -194,38 | -233,74 | -36,85 | 30,73 | |
| % af pengestrømmen | 105,82 | 62,12 | -5,71 | -18,67 | -78,39 | -48,04 | 76,43 | 275,04 | 158,02 | 86,26 | 83,07 | 381,60 | 121,33 | 124,30 | -31,07 | 199,02 | -68,43 | -129,84 | 287,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.980 | -978 | -5.862 | -9.129 | -10.769 | 4.407 | -1.646 | 12.442 | 11.330 | 6.463 | 12.886 | 43.269 | 37.166 | 12.024 | 47.562 | -4.861 | 7.340 | 10.539 | 41.651 |
| Ændring (%) | -89,11 | 499,29 | 55,75 | 17,96 | -140,92 | -137,36 | -855,72 | -8,93 | -42,96 | 99,38 | 235,78 | -14,10 | -67,65 | 295,56 | -110,22 | -250,98 | 43,60 | 295,19 | |
| % af pengestrømmen | 200,23 | 15,05 | -21,34 | -44,74 | -75,39 | 16,49 | 9,78 | -210,26 | -159,39 | -33,93 | -88,27 | -475,91 | -291,62 | -96,23 | 131,20 | -91,01 | 35,33 | 152,43 | -1.021,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.250 | -1.475 | 34.844 | 33.269 | 36.134 | 32.971 | -4.383 | -4.146 | -9.197 | -8.990 | -15.315 | -17.616 | -34.430 | -8.956 | -355 | -692 | 27.608 | 5.091 | -33.975 |
| Ændring (%) | -115,95 | -2.462,23 | -4,52 | 8,61 | -8,75 | -113,29 | -5,39 | 121,80 | -2,25 | 70,35 | 15,03 | 95,45 | -73,99 | -96,04 | 95,09 | -4.090,22 | -81,56 | -767,30 | |
| % af pengestrømmen | -206,24 | 22,70 | 126,85 | 163,04 | 252,97 | 123,34 | 26,04 | 70,07 | 129,38 | 47,20 | 104,90 | 193,76 | 270,15 | 71,67 | -0,98 | -12,95 | 132,89 | 73,63 | 833,18 |
| Cash Flow | -4.485 | -6.499 | 27.470 | 20.406 | 14.284 | 26.732 | -16.830 | -5.917 | -7.109 | -19.048 | -14.599 | -9.092 | -12.745 | -12.496 | 36.250 | 5.342 | 20.776 | 6.914 | -4.078 |
| Ændring (%) | 44,90 | -522,70 | -25,72 | -30,00 | 87,14 | -162,96 | -64,84 | 20,13 | 167,96 | -23,36 | -37,72 | 40,18 | -1,96 | -390,10 | -85,26 | 288,93 | -66,72 | -158,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
