Pengestrømsopgørelse (TTM)
SAMYOUNG M-Tek Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.028 | 8.208 | 1.497 | 3.553 | 5.380 | -3.947 | -4.564 | -4.883 | -11.768 | 2.564 | 5.428 | 821 | 9.306 | 3.413 | 7.235 | 10.642 | 14.588 | 10.913 | 8.366 | 11.646 |
| Ændring (%) | 2,24 | -81,76 | 137,35 | 51,43 | -173,37 | 15,62 | 6,99 | 140,99 | -121,79 | 111,69 | -84,88 | 1.033,85 | -63,32 | 111,95 | 47,09 | 37,08 | -25,19 | -23,34 | 39,21 | |
| % af pengestrømmen | -85,35 | -111,50 | -12,21 | -24,68 | -212,40 | -1.673,19 | -283,28 | -269,72 | 12.561,59 | 605,01 | -206,65 | -13,62 | -3.290,40 | -76,52 | -149,18 | 435,45 | -880,12 | 2.695,29 | 971,09 | -1.082,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.672 | -3.526 | -8.028 | -9.030 | -1.627 | 1.413 | 6.943 | 6.448 | 9.912 | 325 | -7.405 | -6.787 | -9.373 | -8.949 | -5.874 | 3.651 | -6.936 | -1.238 | -11.723 | -13.836 |
| Ændring (%) | -66,96 | 127,70 | 12,49 | -81,99 | -186,84 | 391,45 | -7,12 | 53,72 | -96,72 | -2.376,91 | -8,35 | 38,09 | -4,52 | -34,36 | -162,15 | -290,00 | -82,15 | 847,00 | 18,02 | |
| % af pengestrømmen | 113,45 | 47,89 | 65,47 | 62,74 | 64,22 | 598,82 | 430,92 | 356,16 | -10.580,49 | 76,74 | 281,93 | 112,61 | 3.313,77 | 200,62 | 121,12 | 149,38 | 418,49 | -305,75 | -1.360,83 | 1.286,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.698 | -12.084 | -5.453 | -8.842 | -6.377 | 2.645 | -863 | 83 | 1.570 | -2.324 | -538 | 169 | 171 | 1.076 | -6.182 | -11.907 | -9.367 | -9.322 | 4.165 | 1.129 |
| Ændring (%) | 80,43 | -54,87 | 62,13 | -27,87 | -141,47 | -132,62 | -109,66 | 1.784,43 | -248,05 | -76,84 | -131,31 | 1,49 | 529,27 | -674,40 | 92,60 | -21,33 | -0,48 | -144,68 | -72,88 | |
| % af pengestrømmen | 71,20 | 164,15 | 44,47 | 61,43 | 251,77 | 1.121,12 | -53,55 | 4,60 | -1.675,76 | -548,40 | 20,49 | -2,80 | -60,47 | -24,13 | 127,48 | -487,21 | 565,16 | -2.302,41 | 483,46 | -105,02 |
| Cash Flow | -9.406 | -7.362 | -12.262 | -14.393 | -2.533 | 236 | 1.611 | 1.810 | -94 | 424 | -2.627 | -6.027 | -283 | -4.461 | -4.850 | 2.444 | -1.657 | 405 | 861 | -1.076 |
| Ændring (%) | -21,74 | 66,56 | 17,38 | -82,40 | -109,31 | 582,93 | 12,37 | -105,17 | -552,39 | -719,78 | 129,47 | -95,31 | 1.477,14 | 8,72 | -150,39 | -167,82 | -124,43 | 112,77 | -224,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
