Pengestrømsopgørelse (TTM)
Telechips Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 521 | -15.371 | 3.612 | -305 | -487 | 12.735 | 325 | 7.998 | 10.991 | -7.326 | -3.807 | 1.472 | -1.051 | 7.829 | 3.425 | -1.761 | -37 | 5.748 | -1.815 | -7.118 |
| Ændring (%) | -3.048,89 | -123,50 | -108,44 | 59,81 | -2.714,32 | -97,45 | 2.363,85 | 37,42 | -166,65 | -48,03 | -138,66 | -171,43 | -844,72 | -56,25 | -151,40 | -97,92 | -15.812,47 | -131,58 | 292,11 | |
| % af pengestrømmen | -22,56 | 283,39 | 30,51 | -5,77 | -47,84 | 87,70 | -31,23 | 360,79 | 586,22 | 94,56 | 215,92 | 194,33 | 84,62 | 194,23 | 56,17 | 46,89 | -1,50 | 41,50 | 38,72 | -61,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.411 | -23.717 | -44.846 | -27.834 | -23.629 | -25.755 | -21.104 | -65.369 | -71.974 | -63.376 | -49.264 | -20.637 | -11.935 | -28.816 | -34.254 | -37.663 | -53.901 | -42.219 | -41.626 | -20.963 |
| Ændring (%) | -33,02 | 89,09 | -37,94 | -15,11 | 9,00 | -18,06 | 209,74 | 10,10 | -11,95 | -22,27 | -58,11 | -42,17 | 141,45 | 18,87 | 9,95 | 43,12 | -21,67 | -1,40 | -49,64 | |
| % af pengestrømmen | 1.532,46 | 437,26 | -378,84 | -527,05 | -2.320,48 | -177,36 | 2.030,57 | -2.948,75 | -3.838,80 | 818,08 | 2.793,90 | -2.724,76 | 960,71 | -714,89 | -561,67 | 1.002,99 | -2.204,59 | -304,86 | 887,88 | -181,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 32.643 | 33.669 | 53.076 | 33.413 | 25.119 | 27.522 | 19.746 | 59.565 | 62.796 | 63.028 | 51.348 | 19.993 | 11.849 | 25.051 | 36.770 | 35.509 | 56.485 | 50.043 | 38.789 | 39.989 |
| Ændring (%) | 3,14 | 57,64 | -37,05 | -24,82 | 9,56 | -28,25 | 201,65 | 5,43 | 0,37 | -18,53 | -61,06 | -40,73 | 111,42 | 46,78 | -3,43 | 59,07 | -11,40 | -22,49 | 3,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.412,68 | -620,74 | 448,36 | 632,70 | 2.466,81 | 189,53 | -1.899,92 | 2.686,91 | 3.349,30 | -813,59 | -2.912,09 | 2.639,72 | -953,80 | 621,49 | 602,92 | -945,64 | 2.310,28 | 361,35 | -827,36 | 346,47 |
| Cash Flow | -2.311 | -5.424 | 11.838 | 5.281 | 1.018 | 14.521 | -1.039 | 2.217 | 1.875 | -7.747 | -1.763 | 757 | -1.242 | 4.031 | 6.099 | -3.755 | 2.445 | 13.849 | -4.688 | 11.542 |
| Ændring (%) | 134,73 | -318,25 | -55,39 | -80,72 | 1.326,04 | -107,16 | -313,30 | -15,42 | -513,19 | -77,24 | -142,95 | -264,02 | -424,47 | 51,30 | -161,57 | -165,11 | 466,43 | -133,85 | -346,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
