Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEDICOX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.336 | -5.100 | -5.429 | -5.929 | -7.244 | -7.885 | -8.937 | -11.733 | -9.156 | -9.106 | -6.943 | -4.614 | -8.892 | -9.686 | -10.785 | -10.187 | -6.633 | -6.412 | -4.666 |
| Ændring (%) | 17,61 | 6,45 | 9,23 | 22,17 | 8,85 | 13,33 | 31,29 | -21,96 | -0,54 | -23,76 | -33,54 | 92,71 | 8,94 | 11,35 | -5,54 | -34,89 | -3,33 | -27,23 | |
| % af pengestrømmen | 238,80 | -360,73 | -87,83 | -253,24 | -689,44 | -315,33 | 133,43 | -101.860,88 | 755,61 | 204,23 | -121,87 | 428,10 | 760,41 | -369,45 | 169,66 | 597,52 | 1.140,73 | -5.706,17 | 1.088,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.762 | -8.169 | -16.913 | -14.636 | -23.959 | -24.040 | -19.247 | -17.267 | -15.502 | -17.541 | -12.753 | -14.468 | -10.340 | -8.222 | -9.736 | -6.235 | 1.469 | 659 | 3.323 |
| Ændring (%) | -16,31 | 107,03 | -13,46 | 63,69 | 0,34 | -19,94 | -10,29 | -10,22 | 13,15 | -27,29 | 13,45 | -28,53 | -20,48 | 18,40 | -35,95 | -123,56 | -55,16 | 404,47 | |
| % af pengestrømmen | 537,59 | -577,84 | -273,65 | -625,10 | -2.280,19 | -961,35 | 287,37 | -149.908,28 | 1.279,36 | 393,39 | -223,85 | 1.342,35 | 884,28 | -313,61 | 153,15 | 365,71 | -252,61 | 586,15 | -775,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.282 | 14.683 | 28.522 | 22.907 | 32.253 | 34.426 | 21.486 | 29.011 | 23.446 | 22.188 | 25.705 | 18.098 | 18.063 | 20.530 | 13.852 | 14.624 | 4.583 | 5.866 | 915 |
| Ændring (%) | 19,55 | 94,25 | -19,69 | 40,80 | 6,74 | -37,59 | 35,02 | -19,18 | -5,37 | 15,85 | -29,59 | -0,19 | 13,66 | -32,53 | 5,58 | -68,66 | 27,99 | -84,41 | |
| % af pengestrømmen | -676,39 | 1.038,57 | 461,48 | 978,34 | 3.069,63 | 1.376,68 | -320,80 | 251.869,08 | -1.934,97 | -497,62 | 451,19 | -1.679,11 | -1.544,68 | 783,06 | -217,90 | -857,75 | -788,12 | 5.220,02 | -213,45 |
| Cash Flow | -1.816 | 1.414 | 6.181 | 2.341 | 1.051 | 2.501 | -6.697 | 12 | -1.212 | -4.459 | 5.697 | -1.078 | -1.169 | 2.622 | -6.357 | -1.705 | -582 | 112 | -429 |
| Ændring (%) | -177,86 | 337,17 | -62,12 | -55,12 | 137,99 | -367,83 | -100,17 | -10.620,04 | 267,98 | -227,77 | -118,92 | 8,49 | -324,21 | -342,47 | -73,18 | -65,89 | -119,32 | -481,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
