Pengestrømsopgørelse (TTM)
NH Nongwoobio Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.624 | 2.808 | 3.857 | 3.985 | 4.748 | 9.961 | 9.696 | 11.308 | 10.519 | 12.407 | 16.331 | 13.351 | 11.295 | 19.475 | 18.984 | 18.565 | 21.753 | 10.983 | 14.930 |
| Ændring (%) | -22,50 | 37,34 | 3,32 | 19,13 | 109,80 | -2,66 | 16,62 | -6,97 | 17,94 | 31,63 | -18,25 | -15,40 | 72,41 | -2,52 | -2,21 | 17,17 | -49,51 | 35,94 | |
| % af pengestrømmen | 125,51 | -68,92 | -69,64 | 449,78 | 654,62 | 92,29 | 111,79 | 675,55 | 203,51 | 311,35 | 158,33 | -2.986,43 | -586,76 | 568,16 | 357,79 | 168,76 | 229,55 | 160,67 | 179,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3.971 | 2.068 | -3.234 | -2.201 | -3.116 | -3.308 | -3.286 | -4.306 | 4.348 | 3.942 | 4.314 | 1.630 | -7.211 | -9.346 | -7.207 | -4.969 | -5.472 | -172 | -1.811 |
| Ændring (%) | -47,92 | -256,41 | -31,94 | 41,56 | 6,16 | -0,68 | 31,05 | -200,98 | -9,33 | 9,44 | -62,23 | -542,51 | 29,60 | -22,89 | -31,04 | 10,11 | -96,86 | 953,44 | |
| % af pengestrømmen | 137,52 | -50,75 | 58,39 | -248,42 | -429,64 | -30,65 | -37,88 | -257,23 | 84,11 | 98,93 | 41,83 | -364,53 | 374,61 | -272,66 | -135,82 | -45,17 | -57,74 | -2,52 | -21,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.691 | -8.770 | -6.211 | -1.471 | -1.408 | 3.173 | 2.938 | -4.923 | -8.623 | -10.738 | -10.384 | -15.218 | -6.545 | -6.502 | -7.363 | -2.643 | -6.264 | -3.973 | -3.978 |
| Ændring (%) | 137,62 | -29,17 | -76,32 | -4,29 | -325,46 | -7,40 | -267,53 | 75,16 | 24,54 | -3,30 | 46,55 | -56,99 | -0,65 | 13,25 | -64,11 | 137,03 | -36,58 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | -127,82 | 215,22 | 112,14 | -165,97 | -194,07 | 29,40 | 33,88 | -294,09 | -166,81 | -269,48 | -100,68 | 3.404,03 | 339,97 | -189,69 | -138,77 | -24,02 | -66,11 | -58,12 | -47,72 |
| Cash Flow | 2.887 | -4.075 | -5.539 | 886 | 725 | 10.793 | 8.674 | 1.674 | 5.169 | 3.985 | 10.315 | -447 | -1.925 | 3.428 | 5.306 | 11.001 | 9.476 | 6.835 | 8.336 |
| Ændring (%) | -241,13 | 35,93 | -116,00 | -18,15 | 1.388,10 | -19,64 | -80,70 | 208,81 | -22,91 | 158,84 | -104,33 | 330,60 | -278,06 | 54,79 | 107,34 | -13,86 | -27,87 | 21,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
