Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osangjaiel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.491 | 5.183 | 3.081 | 7.915 | 6.865 | 9.107 | 6.131 | 10.270 | 14.580 | 12.570 | 13.368 | 12.264 | 9.359 | 12.249 | 15.025 | 19.787 | 16.556 | 14.746 | 11.078 |
| Ændring (%) | 48,48 | -40,56 | 156,89 | -13,26 | 32,65 | -32,68 | 67,51 | 41,97 | -13,79 | 6,35 | -8,26 | -23,69 | 30,88 | 22,66 | 31,69 | -16,33 | -10,93 | -24,87 | |
| % af pengestrømmen | -321,11 | 211,80 | -116,81 | -342,45 | 613,87 | -309,10 | -227,77 | -651,48 | 426,40 | 169,77 | 1.182,87 | 104,43 | 1.175,31 | 660,66 | 426,59 | 1.261,94 | 58.177,15 | -524,41 | -467,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.039 | 3.874 | -1.090 | -5.600 | -3.723 | -9.181 | -4.951 | -7.974 | -7.288 | -1.063 | -11.136 | 611 | -5.233 | -8.146 | -9.254 | -16.001 | -10.844 | -11.872 | -7.761 |
| Ændring (%) | 89,99 | -128,14 | 413,78 | -33,51 | 146,59 | -46,08 | 61,07 | -8,60 | -85,42 | 948,05 | -105,48 | -956,67 | 55,67 | 13,61 | 72,90 | -32,23 | 9,48 | -34,63 | |
| % af pengestrømmen | -187,54 | 158,28 | 41,32 | 242,27 | -332,91 | 311,62 | 183,92 | 505,83 | -213,14 | -14,35 | -985,35 | 5,20 | -657,11 | -439,35 | -262,75 | -1.020,48 | -38.107,12 | 422,21 | 327,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.617 | -6.610 | -4.629 | -4.627 | -2.024 | -2.872 | -3.872 | -3.873 | -3.873 | -4.103 | -1.102 | -1.131 | -3.330 | -2.249 | -2.249 | -2.218 | -5.683 | -5.686 | -5.689 |
| Ændring (%) | -0,11 | -29,97 | -0,05 | -56,26 | 41,92 | 34,81 | 0,01 | 0,00 | 5,95 | -73,14 | 2,63 | 194,41 | -32,46 | -0,02 | -1,36 | 156,22 | 0,05 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | 608,65 | -270,08 | 175,49 | 200,18 | -180,96 | 97,49 | 143,84 | 245,65 | -113,25 | -55,42 | -97,52 | -9,63 | -418,20 | -121,31 | -63,84 | -141,46 | -19.970,03 | 202,20 | 239,91 |
| Cash Flow | -1.087 | 2.447 | -2.638 | -2.311 | 1.118 | -2.946 | -2.692 | -1.576 | 3.419 | 7.404 | 1.130 | 11.743 | 796 | 1.854 | 3.522 | 1.568 | 28 | -2.812 | -2.371 |
| Ændring (%) | -325,10 | -207,78 | -12,37 | -148,39 | -363,44 | -8,64 | -41,44 | -316,91 | 116,53 | -84,74 | 939,11 | -93,22 | 132,83 | 89,97 | -55,48 | -98,19 | -9.981,38 | -15,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
