Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sambo Motors Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68.793 | 85.284 | 47.043 | 39.673 | 45.131 | 50.174 | 73.606 | 78.322 | 53.686 | 71.691 | 104.671 | 107.900 | 163.857 | 138.012 | 129.065 | 151.143 | 91.907 | 90.049 | 85.341 | 67.930 |
| Ændring (%) | 23,97 | -44,84 | -15,67 | 13,76 | 11,17 | 46,70 | 6,41 | -31,45 | 33,54 | 46,00 | 3,09 | 51,86 | -15,77 | -6,48 | 17,11 | -39,19 | -2,02 | -5,23 | -20,40 | |
| % af pengestrømmen | 76,73 | 97,90 | 94,79 | 390,80 | -384,60 | -1.123,26 | 418,27 | -618,75 | -255,49 | -232,04 | 769,69 | 338,53 | 133,02 | 182,26 | 514,48 | 221,50 | -149,34 | 916,32 | 345,22 | 423,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23.850 | -28.721 | -25.952 | -43.715 | -55.573 | -52.980 | -51.980 | -64.595 | -65.830 | -88.163 | -115.177 | -126.435 | -138.774 | -150.578 | -164.312 | -165.774 | -188.804 | -153.609 | -124.782 | -101.500 |
| Ændring (%) | 20,42 | -9,64 | 68,44 | 27,13 | -4,67 | -1,89 | 24,27 | 1,91 | 33,93 | 30,64 | 9,77 | 9,76 | 8,51 | 9,12 | 0,89 | 13,89 | -18,64 | -18,77 | -18,66 | |
| % af pengestrømmen | -26,60 | -32,97 | -52,29 | -430,61 | 473,59 | 1.186,08 | -295,38 | 510,31 | 313,28 | 285,36 | -846,95 | -396,67 | -112,65 | -198,85 | -654,98 | -242,94 | 306,79 | -1.563,11 | -504,76 | -632,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 45.417 | 33.463 | 32.382 | 16.727 | -1.310 | -3.754 | -5.809 | -28.304 | -11.997 | -12.767 | 23.682 | 52.543 | 103.800 | 89.418 | 61.928 | 81.310 | 35.425 | 66.836 | 56.104 | 45.457 |
| Ændring (%) | -26,32 | -3,23 | -48,34 | -107,83 | 186,53 | 54,74 | 387,26 | -57,61 | 6,42 | -285,49 | 121,87 | 97,55 | -13,86 | -30,74 | 31,30 | -56,43 | 88,67 | -16,06 | -18,98 | |
| % af pengestrømmen | 50,66 | 38,41 | 65,25 | 164,77 | 11,17 | 84,04 | -33,01 | 223,61 | 57,09 | 41,32 | 174,14 | 164,85 | 84,26 | 118,08 | 246,86 | 119,16 | -57,56 | 680,11 | 226,95 | 283,19 |
| Cash Flow | 89.650 | 87.111 | 49.630 | 10.152 | -11.735 | -4.467 | 17.598 | -12.658 | -21.013 | -30.896 | 13.599 | 31.874 | 123.187 | 75.723 | 25.087 | 68.237 | -61.541 | 9.827 | 24.721 | 16.052 |
| Ændring (%) | -2,83 | -43,03 | -79,55 | -215,59 | -61,93 | -493,97 | -171,93 | 66,01 | 47,03 | -144,02 | 134,38 | 286,49 | -38,53 | -66,87 | 172,01 | -190,19 | -115,97 | 151,56 | -35,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
