Pengestrømsopgørelse (TTM)
TAEYANG Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.852 | 5.951 | 4.407 | -1.631 | 4.603 | 8.720 | 11.925 | 18.792 | 19.551 | 17.706 | 16.350 | 13.004 | 12.830 | 12.318 | 13.650 | 14.160 | 12.466 | 13.843 | 9.682 |
| Ændring (%) | -39,59 | -25,95 | -137,00 | -382,27 | 89,45 | 36,75 | 57,58 | 4,04 | -9,44 | -7,65 | -20,46 | -1,34 | -3,99 | 10,82 | 3,73 | -11,96 | 11,04 | -30,05 | |
| % af pengestrømmen | 117,11 | 828,62 | 148,27 | 10,37 | -32,66 | 97,88 | 73,94 | 140,02 | 798,03 | -360,62 | -157,47 | 137,67 | 57,61 | 99,20 | -154,87 | -81,99 | -25,61 | -34,38 | -31,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2.938 | -2.129 | 293 | -12.948 | -16.836 | 1.130 | 8.506 | -1.221 | -10.756 | -13.974 | -21.690 | 2.105 | 14.931 | 2.919 | -20.360 | -31.063 | -62.103 | -52.768 | -37.693 |
| Ændring (%) | -172,48 | -113,75 | -4.523,78 | 30,02 | -106,71 | 652,69 | -114,36 | 780,60 | 29,92 | 55,22 | -109,71 | 609,21 | -80,45 | -797,55 | 52,57 | 99,93 | -15,03 | -28,57 | |
| % af pengestrømmen | 34,92 | -296,48 | 9,85 | 82,35 | 119,47 | 12,68 | 52,74 | -9,10 | -439,03 | 284,62 | 208,90 | 22,29 | 67,05 | 23,51 | 231,00 | 179,86 | 127,60 | 131,06 | 124,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.107 | -2.211 | -2.126 | -1.902 | -1.947 | -1.781 | -1.840 | -1.859 | -3.060 | -3.098 | -3.105 | -3.055 | -3.721 | -3.675 | -3.625 | -3.631 | -2.123 | -2.130 | -2.132 |
| Ændring (%) | 4,95 | -3,84 | -10,56 | 2,37 | -8,55 | 3,31 | 1,06 | 64,60 | 1,24 | 0,22 | -1,62 | 21,83 | -1,26 | -1,35 | 0,17 | -41,53 | 0,31 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | -25,05 | -307,89 | -71,54 | 12,10 | 13,82 | -19,99 | -11,41 | -13,85 | -124,91 | 63,10 | 29,90 | -32,34 | -16,71 | -29,59 | 41,13 | 21,02 | 4,36 | 5,29 | 7,04 |
| Cash Flow | 8.413 | 718 | 2.972 | -15.724 | -14.093 | 8.910 | 16.128 | 13.421 | 2.450 | -4.910 | -10.383 | 9.446 | 22.269 | 12.417 | -8.814 | -17.270 | -48.670 | -40.263 | -30.307 |
| Ændring (%) | -91,46 | 313,84 | -629,03 | -10,37 | -163,22 | 81,02 | -16,78 | -81,75 | -300,40 | 111,48 | -190,97 | 135,75 | -44,24 | -170,98 | 95,94 | 181,81 | -17,27 | -24,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
