Pengestrømsopgørelse (TTM)
Protec Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.901 | 11.029 | -367 | -373 | 38.053 | 19.815 | 24.966 | 43.521 | 22.712 | 46.847 | 42.901 | 32.945 | 26.717 | 25.924 | 24.429 | 12.234 | 25.134 | 19.066 | 15.320 | 31.133 |
| Ændring (%) | -25,98 | -103,33 | 1,65 | -10.290,56 | -47,93 | 26,00 | 74,32 | -47,81 | 106,26 | -8,42 | -23,21 | -18,90 | -2,97 | -5,77 | -49,92 | 105,44 | -24,14 | -19,65 | 103,22 | |
| % af pengestrømmen | -25,04 | -65,70 | 1,37 | -40,10 | 104,62 | -205,42 | -191,14 | 1.047,95 | 1.371,28 | 298,66 | 109,81 | 90,54 | -78,53 | 121,79 | -54,27 | -57,51 | 101,95 | -35,65 | 85,13 | -4.603,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -62.426 | -14.363 | -20.200 | 5.780 | 1.837 | -26.505 | -37.503 | -22.274 | 768 | -4.022 | 24.227 | 12.794 | -57.703 | -11.501 | -75.081 | -41.770 | -3.650 | -72.916 | 4.329 | -24.500 |
| Ændring (%) | -76,99 | 40,64 | -128,61 | -68,21 | -1.542,48 | 41,50 | -40,61 | -103,45 | -623,44 | -702,30 | -47,19 | -551,01 | -80,07 | 552,85 | -44,37 | -91,26 | 1.897,69 | -105,94 | -665,95 | |
| % af pengestrømmen | 104,91 | 85,55 | 75,38 | 620,68 | 5,05 | 274,78 | 287,12 | -536,35 | 46,40 | -25,64 | 62,01 | 35,16 | 169,61 | -54,03 | 166,81 | 196,36 | -14,80 | 136,33 | 24,06 | 3.622,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.381 | -11.815 | -5.021 | -3.034 | -3.159 | -3.153 | -232 | -16.956 | -21.515 | -24.605 | -25.630 | -6.957 | -464 | 7.431 | 6.455 | 8.706 | 4.782 | 162 | -2.004 | -6.910 |
| Ændring (%) | 3,81 | -57,51 | -39,57 | 4,12 | -0,18 | -92,63 | 7.193,70 | 26,88 | 14,36 | 4,17 | -72,86 | -93,33 | -1.700,66 | -13,12 | 34,86 | -45,07 | -96,61 | -1.334,89 | 244,78 | |
| % af pengestrømmen | 19,13 | 70,38 | 18,74 | -325,79 | -8,68 | 32,69 | 1,78 | -408,30 | -1.298,96 | -156,86 | -65,60 | -19,12 | 1,36 | 34,91 | -14,34 | -40,93 | 19,40 | -0,30 | -11,14 | 1.021,76 |
| Cash Flow | -59.503 | -16.788 | -26.797 | 931 | 36.374 | -9.646 | -13.062 | 4.153 | 1.656 | 15.686 | 39.069 | 36.387 | -34.021 | 21.285 | -45.011 | -21.273 | 24.654 | -53.483 | 17.996 | -676 |
| Ændring (%) | -71,79 | 59,62 | -103,48 | 3.805,74 | -126,52 | 35,42 | -131,79 | -60,12 | 847,04 | 149,07 | -6,86 | -193,50 | -162,56 | -311,47 | -52,74 | -215,90 | -316,93 | -133,65 | -103,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
