Pengestrømsopgørelse (TTM)
SEKONIX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.806 | 12.774 | 15.423 | 41.080 | 34.504 | 39.474 | 40.986 | 54.192 | 39.710 | 34.588 | 26.729 | 12.718 | 24.675 | 29.398 | 49.844 | 41.324 | 43.872 | 45.001 | 32.393 | 30.519 |
| Ændring (%) | -555,24 | 20,74 | 166,34 | -16,01 | 14,41 | 3,83 | 32,22 | -26,72 | -12,90 | -22,72 | -52,42 | 94,02 | 19,14 | 69,55 | -17,09 | 6,17 | 2,57 | -28,02 | -5,79 | |
| % af pengestrømmen | 22,51 | -533,42 | 349,13 | -709,92 | -12.980,77 | 1.912,84 | -911,61 | 469,71 | 1.181,60 | -991,66 | -478,07 | -101,35 | -435,96 | 1.629,25 | 393,28 | 849,07 | 584,41 | 391,75 | 442,12 | 3.133,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.603 | -28.385 | -20.833 | -20.681 | -23.062 | -8.475 | -8.226 | -13.706 | -12.642 | -17.409 | -16.858 | -14.279 | -24.195 | -12.299 | -15.088 | -13.331 | -4.998 | -15.293 | -11.341 | -12.587 |
| Ændring (%) | 44,80 | -26,61 | -0,73 | 11,51 | -63,25 | -2,94 | 66,63 | -7,76 | 37,71 | -3,17 | -15,30 | 69,45 | -49,17 | 22,68 | -11,65 | -62,51 | 206,00 | -25,84 | 10,99 | |
| % af pengestrømmen | 157,26 | 1.185,30 | -471,58 | 357,41 | 8.676,34 | -410,67 | 182,95 | -118,80 | -376,17 | 499,14 | 301,52 | 113,79 | 427,48 | -681,59 | -119,05 | -273,90 | -66,57 | -133,14 | -154,79 | -1.292,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.426 | 13.348 | 10.124 | -26.433 | -10.374 | -28.116 | -36.561 | -28.311 | -24.637 | -20.676 | -15.461 | -10.659 | -5.643 | -15.515 | -22.349 | -23.524 | -31.770 | -18.972 | -14.678 | -17.156 |
| Ændring (%) | 28,02 | -24,16 | -361,10 | -60,75 | 171,02 | 30,04 | -22,57 | -12,98 | -16,08 | -25,22 | -31,06 | -47,05 | 174,92 | 44,04 | 5,26 | 35,05 | -40,28 | -22,63 | 16,88 | |
| % af pengestrømmen | -83,64 | -557,41 | 229,17 | 456,81 | 3.902,83 | -1.362,44 | 813,18 | -245,38 | -733,09 | 592,79 | 276,54 | 84,94 | 99,71 | -859,84 | -176,33 | -483,34 | -423,19 | -165,16 | -200,34 | -1.761,41 |
| Cash Flow | -12.465 | -2.395 | 4.418 | -5.787 | -266 | 2.064 | -4.496 | 11.537 | 3.361 | -3.488 | -5.591 | -12.548 | -5.660 | 1.804 | 12.674 | 4.867 | 7.507 | 11.487 | 7.327 | 974 |
| Ændring (%) | -80,79 | -284,47 | -230,99 | -95,41 | -876,37 | -317,87 | -356,61 | -70,87 | -203,78 | 60,30 | 124,43 | -54,89 | -131,88 | 602,39 | -61,60 | 54,25 | 53,01 | -36,22 | -86,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
