Pengestrømsopgørelse (TTM)
INITECH Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.976 | 26.946 | 29.149 | 11.141 | 11.592 |
| Ændring (%) | -18,29 | 8,18 | -61,78 | 4,05 | |
| % af pengestrømmen | 115,41 | 127,89 | 150,84 | 562,41 | -16,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.882 | -3.897 | -7.649 | -7.131 | 46.759 |
| Ændring (%) | -89,14 | 96,29 | -6,77 | -755,72 | |
| % af pengestrømmen | -125,58 | -18,50 | -39,58 | -359,98 | -68,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.424 | -2.004 | -2.096 | -2.110 | -1.140 |
| Ændring (%) | -106,38 | 4,59 | 0,66 | -45,96 | |
| % af pengestrømmen | 109,98 | -9,51 | -10,85 | -106,53 | 1,67 |
| Cash Flow | 28.573 | 21.069 | 19.325 | 1.981 | -68.465 |
| Ændring (%) | -26,26 | -8,28 | -89,75 | -3.556,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
