Pengestrømsopgørelse (TTM)
INITECH Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.141 | 11.592 | 4.570 | 3.360 | -1.386 |
| Ændring (%) | 4,05 | -60,58 | -26,49 | -141,25 | |
| % af pengestrømmen | 562,41 | -16,93 | 129,63 | 40,55 | -2,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.131 | 46.759 | 2.399 | 5.013 | 29.106 |
| Ændring (%) | -755,72 | -94,87 | 109,01 | 480,55 | |
| % af pengestrømmen | -359,98 | -68,30 | 68,04 | 60,51 | 56,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.110 | -1.140 | -3.448 | -88 | 23.922 |
| Ændring (%) | -45,96 | 202,31 | -97,45 | -27.343,40 | |
| % af pengestrømmen | -106,53 | 1,67 | -97,80 | -1,06 | 46,32 |
| Cash Flow | 1.981 | -68.465 | 3.526 | 8.285 | 51.642 |
| Ændring (%) | -3.556,19 | -105,15 | 135,01 | 523,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
