Pengestrømsopgørelse (TTM)
Korea Information Certificate Authority, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.880 | 13.936 | 12.758 | 12.629 | 12.156 | 15.286 | 15.682 | 21.630 | 16.126 | 19.061 | 18.271 | 22.069 | 25.722 | 23.710 | 14.009 | 25.943 | 27.242 | 28.923 | 31.302 | 27.088 |
| Ændring (%) | 0,40 | -8,46 | -1,01 | -3,75 | 25,76 | 2,59 | 37,93 | -25,45 | 18,20 | -4,15 | 20,79 | 16,55 | -7,82 | -40,92 | 85,20 | 5,00 | 6,17 | 8,22 | -13,46 | |
| % af pengestrømmen | 386,61 | 324,53 | -498,27 | 1.571,98 | 72,85 | 146,84 | 217,71 | 337,08 | -97,25 | -606,37 | -1.237,89 | -2.642,91 | 165,26 | 173,30 | 46,61 | 71,40 | 196,52 | 502,20 | -196,50 | 457,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.726 | -5.961 | -18.853 | -15.507 | 5.133 | -3.446 | 2.775 | -4.175 | -26.992 | -15.531 | -18.479 | -15.449 | -23.230 | -2.164 | -40.281 | -48.610 | -40.671 | -70.702 | -24.810 | 9.170 |
| Ændring (%) | -11,38 | 216,28 | -17,74 | -133,10 | -167,14 | -180,53 | -250,44 | 546,49 | -42,46 | 18,98 | -16,39 | 50,36 | -90,68 | 1.761,40 | 20,68 | -16,33 | 73,84 | -64,91 | -136,96 | |
| % af pengestrømmen | -187,34 | -138,81 | 736,31 | -1.930,29 | 30,76 | -33,10 | 38,53 | -65,07 | 162,77 | 494,08 | 1.251,98 | 1.850,15 | -149,25 | -15,82 | -134,02 | -133,78 | -293,39 | -1.227,63 | 155,75 | 154,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.454 | -3.647 | 3.633 | 3.504 | -1.739 | -2.053 | -12.144 | -12.198 | -7.320 | -7.235 | -1.876 | -7.498 | 14.481 | -7.718 | 56.482 | 59.417 | 27.573 | 47.083 | -22.626 | -30.376 |
| Ændring (%) | 5,59 | -199,60 | -3,54 | -149,63 | 18,04 | 491,55 | 0,44 | -39,99 | -1,16 | -74,06 | 299,60 | -293,14 | -153,30 | -831,79 | 5,20 | -53,59 | 70,75 | -148,06 | 34,25 | |
| % af pengestrømmen | -96,22 | -84,94 | -141,88 | 436,17 | -10,42 | -19,72 | -168,59 | -190,09 | 44,14 | 230,15 | 127,13 | 897,91 | 93,04 | -56,41 | 187,92 | 163,52 | 198,91 | 817,52 | 142,03 | -513,16 |
| Cash Flow | 3.590 | 4.294 | -2.560 | 803 | 16.685 | 10.410 | 7.203 | 6.417 | -16.583 | -3.144 | -1.476 | -835 | 15.564 | 13.681 | 30.056 | 36.337 | 13.862 | 5.759 | -15.930 | 5.919 |
| Ændring (%) | 19,61 | -159,62 | -131,38 | 1.976,90 | -37,61 | -30,81 | -10,92 | -358,43 | -81,04 | -53,05 | -43,42 | -1.963,94 | -12,10 | 119,68 | 20,90 | -61,85 | -58,45 | -376,60 | -137,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
