Pengestrømsopgørelse (TTM)
YES24 Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20.223 | 12.705 | 28.842 | 30.114 | 25.152 | 27.023 | 9.346 | 19.034 | 12.307 | 10.141 | 22.453 | 17.176 | 21.419 | 19.072 | 22.367 | 22.568 | 35.189 | 35.333 | 22.107 | 15.658 |
| Ændring (%) | -37,17 | 127,01 | 4,41 | -16,48 | 7,44 | -65,42 | 103,67 | -35,34 | -17,60 | 121,39 | -23,50 | 24,71 | -10,96 | 17,28 | 0,90 | 55,92 | 0,41 | -37,43 | -29,17 | |
| % af pengestrømmen | 1.595,62 | 49,09 | 191,84 | 331,51 | 79,69 | -639,54 | -73,15 | -289,24 | -40,82 | -43,09 | -682,96 | -1.412,81 | -1.002,29 | 859,23 | 6.510,00 | -27.520,75 | 898,56 | 20.709,64 | -675,41 | -6.907,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.608 | 8.291 | -15.020 | -34.438 | 1.751 | -28.046 | -21.817 | -1.141 | -38.262 | -32.451 | -19.359 | -19.530 | -17.079 | -11.485 | -7.677 | -11.667 | -20.286 | -45.742 | -66.964 | -70.941 |
| Ændring (%) | -128,00 | -281,17 | 129,28 | -105,08 | -1.701,96 | -22,21 | -94,77 | 3.252,33 | -15,19 | -40,34 | 0,88 | -12,55 | -32,75 | -33,16 | 51,97 | 73,88 | 125,48 | 46,39 | 5,94 | |
| % af pengestrømmen | -2.336,12 | 32,03 | -99,90 | -379,10 | 5,55 | 663,74 | 170,76 | 17,34 | 126,91 | 137,89 | 588,87 | 1.606,47 | 799,18 | -517,43 | -2.234,38 | 14.227,23 | -518,02 | -26.810,74 | 2.045,89 | 31.293,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.608 | 4.893 | 1.149 | 13.447 | 4.638 | -3.300 | -367 | -24.543 | -4.234 | -1.236 | -6.388 | 1.124 | -6.481 | -5.373 | -14.355 | -10.979 | -10.984 | 10.566 | 41.574 | 55.053 |
| Ændring (%) | -53,88 | -76,51 | 1.070,12 | -65,50 | -171,15 | -88,89 | 6.595,41 | -82,75 | -70,80 | 416,73 | -117,60 | -676,45 | -17,10 | 167,18 | -23,52 | 0,05 | -196,19 | 293,46 | 32,42 | |
| % af pengestrømmen | 837,00 | 18,91 | 7,64 | 148,02 | 14,70 | 78,10 | 2,87 | 372,94 | 14,04 | 5,25 | 194,32 | -92,48 | 303,26 | -242,06 | -4.178,09 | 13.388,06 | -280,49 | 6.193,00 | -1.270,16 | -24.285,08 |
| Cash Flow | 1.267 | 25.880 | 15.034 | 9.084 | 31.563 | -4.225 | -12.776 | -6.581 | -30.149 | -23.534 | -3.288 | -1.216 | -2.137 | 2.220 | 344 | -82 | 3.916 | 171 | -3.273 | -227 |
| Ændring (%) | 1.941,95 | -41,91 | -39,58 | 247,45 | -113,39 | 202,37 | -48,49 | 358,13 | -21,94 | -86,03 | -63,02 | 75,78 | -203,87 | -84,52 | -123,87 | -4.875,47 | -95,64 | -2.018,43 | -93,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
