Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keum Kang Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.036 | 3.105 | 7.425 | 14.244 | 15.754 | 13.630 | 14.673 | 122 | 3.489 | 4.302 | -7.378 | 7.041 | -8.187 | -10.660 | 1.197 | -12.363 | 8.047 | 8.153 | 663 | 15.976 |
| Ændring (%) | 199,83 | 139,12 | 91,84 | 10,60 | -13,49 | 7,66 | -99,17 | 2.770,49 | 23,30 | -271,50 | -195,44 | -216,27 | 30,20 | -111,23 | -1.133,06 | -165,09 | 1,31 | -91,87 | 2.309,10 | |
| % af pengestrømmen | 41,48 | 114,83 | 37,28 | 62,56 | 79,77 | 70,00 | 188,52 | -1,23 | 352,20 | -94,39 | 46,07 | -3.711,25 | 56,97 | 101,66 | 153,28 | 90,18 | 509,50 | 108,95 | 256,58 | 89,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.673 | 2.252 | 12.292 | 9.127 | 4.942 | 7.170 | -5.252 | -12.068 | -5.425 | -7.685 | -7.404 | -1.226 | 44 | 1.588 | 1.787 | 1.122 | -2.203 | 4.110 | 3.715 | 6.620 |
| Ændring (%) | -51,80 | 445,74 | -25,75 | -45,85 | 45,07 | -173,25 | 129,80 | -55,05 | 41,67 | -3,66 | -83,44 | -103,60 | 3.494,36 | 12,50 | -37,19 | -296,30 | -286,59 | -9,63 | 78,23 | |
| % af pengestrømmen | 187,18 | 83,29 | 61,71 | 40,08 | 25,02 | 36,82 | -67,48 | 121,95 | -547,60 | 168,63 | 46,24 | 646,16 | -0,31 | -15,15 | 228,86 | -8,19 | -139,47 | 54,93 | 1.437,25 | 37,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.893 | -2.526 | 170 | -884 | -1.640 | -1.690 | -1.871 | 1.574 | 2.343 | -1.111 | -1.111 | -5.653 | -5.517 | -1.236 | -2.119 | -2.605 | -3.899 | -5.301 | -4.568 | -4.481 |
| Ændring (%) | -12,70 | -106,71 | -621,53 | 85,45 | 3,05 | 10,69 | -184,11 | 48,87 | -147,43 | 0,02 | 408,67 | -2,42 | -77,59 | 71,38 | 22,94 | 49,70 | 35,94 | -13,81 | -1,92 | |
| % af pengestrømmen | -115,89 | -93,40 | 0,85 | -3,88 | -8,30 | -8,68 | -24,04 | -15,90 | 236,47 | 24,38 | 6,94 | 2.979,68 | 38,39 | 11,79 | -271,38 | 19,00 | -246,88 | -70,83 | -1.767,65 | -25,22 |
| Cash Flow | 2.497 | 2.704 | 19.918 | 22.770 | 19.750 | 19.471 | 7.783 | -9.896 | 991 | -4.557 | -16.013 | -190 | -14.371 | -10.485 | 781 | -13.709 | 1.579 | 7.483 | 258 | 17.769 |
| Ændring (%) | 8,32 | 636,57 | 14,32 | -13,26 | -1,41 | -60,03 | -227,14 | -110,01 | -560,07 | 251,36 | -98,82 | 7.474,45 | -27,04 | -107,45 | -1.855,95 | -111,52 | 373,79 | -96,55 | 6.775,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
