Pengestrømsopgørelse (TTM)
FreeMs Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -433 | 118 | 307 | -1.378 | -2.149 | -2.191 | -1.196 | 758 | 2.381 | 2.983 | 1.297 | 636 | -274 | -1.245 | -382 | 344 | 1.118 | 1.421 | 1.519 |
| Ændring (%) | -127,33 | 159,19 | -549,57 | 55,88 | 1,98 | -45,41 | -163,41 | 213,97 | 25,26 | -56,52 | -51,00 | -143,09 | 354,54 | -69,32 | -189,99 | 225,24 | 27,09 | 6,96 | |
| % af pengestrømmen | 12,43 | -2,43 | -7,32 | -620,30 | -42,27 | -40,76 | -13,29 | 6,26 | 28,14 | 34,68 | 18,45 | 15,09 | -10,56 | -29,81 | -16,31 | -5,54 | -17,93 | -17,28 | -37,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.752 | -13.656 | -13.494 | 1.323 | 6.420 | 6.398 | 10.259 | 11.525 | 8.351 | 8.224 | 6.719 | 5.528 | 3.149 | 4.523 | 2.121 | -8.255 | -7.829 | -9.460 | -5.195 |
| Ændring (%) | 16,19 | -1,18 | -109,81 | 385,14 | -0,34 | 60,35 | 12,34 | -27,54 | -1,52 | -18,29 | -17,73 | -43,04 | 43,65 | -53,12 | -489,27 | -5,16 | 20,84 | -45,08 | |
| % af pengestrømmen | 337,54 | 281,09 | 322,04 | 595,57 | 126,32 | 119,03 | 113,96 | 95,18 | 98,68 | 95,60 | 95,57 | 131,24 | 121,46 | 108,35 | 90,56 | 133,04 | 125,60 | 115,07 | 126,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.711 | 8.677 | 9.005 | 264 | 904 | 989 | 22 | -400 | -1.822 | -1.840 | -574 | -968 | 177 | 694 | 335 | 720 | -290 | -386 | -204 |
| Ændring (%) | -0,39 | 3,77 | -97,07 | 242,37 | 9,36 | -97,77 | -1.913,50 | 355,01 | 1,02 | -68,83 | 68,81 | -118,26 | 292,46 | -51,77 | 115,15 | -140,25 | 33,34 | -47,19 | |
| % af pengestrømmen | -250,19 | -178,61 | -214,89 | 118,83 | 17,79 | 18,39 | 0,25 | -3,31 | -21,52 | -21,39 | -8,16 | -22,99 | 6,82 | 16,62 | 14,29 | -11,60 | 4,65 | 4,70 | 4,98 |
| Cash Flow | -3.482 | -4.858 | -4.190 | 222 | 5.082 | 5.375 | 9.002 | 12.108 | 8.463 | 8.602 | 7.031 | 4.212 | 2.593 | 4.175 | 2.342 | -6.205 | -6.233 | -8.221 | -4.099 |
| Ændring (%) | 39,53 | -13,75 | -105,30 | 2.187,33 | 5,76 | 67,49 | 34,50 | -30,11 | 1,65 | -18,26 | -40,09 | -38,45 | 61,02 | -43,91 | -364,98 | 0,45 | 31,90 | -50,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
