Pengestrømsopgørelse (TTM)
K-Ensol Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.367 | -8.130 | -17.760 | -29.090 | -17.863 | -7.834 | 40.224 | 46.542 | 20.414 | 17.671 | -9.363 | -31.644 | -32.446 | -18.390 | 19.150 | 35.210 | 61.903 | 42.883 | -35.914 |
| Ændring (%) | -160,82 | 118,46 | 63,80 | -38,60 | -56,14 | -613,42 | 15,71 | -56,14 | -13,44 | -152,98 | 237,98 | 2,53 | -43,32 | -204,14 | 83,86 | 75,81 | -30,73 | -183,75 | |
| % af pengestrømmen | -169,96 | 53,83 | 113,58 | 366,39 | 630,46 | 90,59 | 79,76 | 84,27 | 43,37 | 33,22 | -301,29 | 91,69 | 73,27 | 54,22 | 206,90 | 105,16 | 107,15 | 123,78 | 79,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -34.255 | -5.910 | -2.043 | 12.946 | 14.873 | 3.022 | 722 | -18.955 | -16.936 | -23.641 | -27.704 | -23.074 | -24.429 | -10.476 | -2.986 | 6.975 | 9.542 | 3.722 | -4.971 |
| Ændring (%) | -82,75 | -65,44 | -733,74 | 14,89 | -79,68 | -76,11 | -2.724,88 | -10,65 | 39,59 | 17,19 | -16,71 | 5,87 | -57,11 | -71,50 | -333,62 | 36,80 | -61,00 | -233,58 | |
| % af pengestrømmen | 435,53 | 39,14 | 13,06 | -163,06 | -524,95 | -34,95 | 1,43 | -34,32 | -35,98 | -44,44 | -891,54 | 66,86 | 55,16 | 30,89 | -32,26 | 20,83 | 16,52 | 10,74 | 10,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13.296 | -1.346 | 3.696 | 7.888 | -260 | -4.415 | 9.914 | 27.332 | 43.185 | 58.834 | 39.981 | 19.120 | 11.147 | -5.251 | -13.549 | -13.614 | -14.524 | -14.758 | -2.717 |
| Ændring (%) | -110,12 | -374,64 | 113,43 | -103,29 | 1.600,69 | -324,56 | 175,69 | 58,00 | 36,24 | -32,04 | -52,18 | -41,70 | -147,10 | 158,05 | 0,48 | 6,68 | 1,61 | -81,59 | |
| % af pengestrømmen | -169,05 | 8,91 | -23,64 | -99,35 | 9,16 | 51,05 | 19,66 | 49,49 | 91,75 | 110,60 | 1.286,61 | -55,40 | -25,17 | 15,48 | -146,39 | -40,66 | -25,14 | -42,60 | 6,00 |
| Cash Flow | -7.865 | -15.102 | -15.637 | -7.940 | -2.833 | -8.649 | 50.431 | 55.232 | 47.067 | 53.196 | 3.107 | -34.512 | -44.284 | -33.914 | 9.256 | 33.483 | 57.771 | 34.644 | -45.282 |
| Ændring (%) | 92,02 | 3,54 | -49,22 | -64,32 | 205,25 | -683,11 | 9,52 | -14,78 | 13,02 | -94,16 | -1.210,62 | 28,32 | -23,42 | -127,29 | 261,75 | 72,54 | -40,03 | -230,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
