Pengestrømsopgørelse (TTM)
GSE Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.529 | 10.594 | 15.746 | 18.665 | 19.175 | 27.140 | 17.835 | 14.361 | 11.802 | 8.692 | 10.266 | 10.730 | 11.897 | 12.959 | 14.456 | 14.779 | 14.746 | 12.403 | 12.068 |
| Ændring (%) | -21,69 | 48,63 | 18,54 | 2,73 | 41,54 | -34,29 | -19,48 | -17,82 | -26,35 | 18,11 | 4,52 | 10,88 | 8,93 | 11,55 | 2,23 | -0,22 | -15,89 | -2,70 | |
| % af pengestrømmen | 550,56 | 211,21 | 259,29 | 2.299,65 | 359,60 | 285,23 | 1.591,92 | 961,34 | 532,07 | -85,86 | -247,38 | -5.040,46 | -210,07 | -943,58 | 496,92 | -1.552,26 | -1.955,94 | -420,59 | -559,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.250 | -12.076 | -14.652 | -22.121 | -16.050 | -13.685 | -16.476 | -9.916 | -9.693 | -18.786 | -14.444 | -34.475 | -39.937 | -39.521 | -36.309 | -14.735 | -14.921 | -11.866 | -10.181 |
| Ændring (%) | -25,69 | 21,33 | 50,97 | -27,44 | -14,73 | 20,39 | -39,81 | -2,25 | 93,81 | -23,11 | 138,68 | 15,84 | -1,04 | -8,13 | -59,42 | 1,26 | -20,48 | -14,20 | |
| % af pengestrømmen | -661,31 | -240,74 | -241,28 | -2.725,38 | -301,00 | -143,83 | -1.470,62 | -663,79 | -436,99 | 185,58 | 348,07 | 16.194,74 | 705,16 | 2.877,60 | -1.248,10 | 1.547,63 | 1.979,10 | 402,36 | 472,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.179 | 6.498 | 4.979 | 4.267 | 2.208 | -3.939 | -239 | -2.951 | 109 | -29 | 28 | 23.532 | 22.376 | 25.189 | 24.762 | -996 | -579 | -3.486 | -4.044 |
| Ændring (%) | 25,47 | -23,37 | -14,30 | -48,26 | -278,42 | -93,94 | 1.136,68 | -103,70 | -126,67 | -197,40 | 82.789,11 | -4,91 | 12,57 | -1,70 | -104,02 | -41,84 | 501,77 | 15,99 | |
| % af pengestrømmen | 210,75 | 129,54 | 81,99 | 525,73 | 41,41 | -41,40 | -21,30 | -197,55 | 4,93 | 0,29 | -0,68 | -11.054,28 | -395,09 | -1.834,02 | 851,17 | 104,63 | 76,85 | 118,23 | 187,56 |
| Cash Flow | 2.457 | 5.016 | 6.073 | 812 | 5.332 | 9.515 | 1.120 | 1.494 | 2.218 | -10.123 | -4.150 | -213 | -5.664 | -1.373 | 2.909 | -952 | -754 | -2.949 | -2.156 |
| Ændring (%) | 104,14 | 21,06 | -86,63 | 556,96 | 78,45 | -88,23 | 33,34 | 48,48 | -556,39 | -59,01 | -94,87 | 2.560,44 | -75,75 | -311,82 | -132,73 | -20,82 | 291,15 | -26,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
