Pengestrømsopgørelse (TTM)
BINEX Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.968 | 9.669 | 28.630 | 23.448 | 21.913 | 28.985 | 17.062 | 13.061 | 22.993 | 11.421 | 3.778 | -4.322 | -23.114 | -23.083 | -9.426 | -19.475 | -17.966 | -7.847 | -23.268 |
| Ændring (%) | -43,02 | 196,11 | -18,10 | -6,55 | 32,27 | -41,13 | -23,45 | 76,04 | -50,33 | -66,92 | -214,40 | 434,85 | -0,13 | -59,17 | 106,62 | -7,75 | -56,33 | 196,53 | |
| % af pengestrømmen | 86,19 | 134,64 | -5.719,00 | -613,24 | 1.470,40 | 412,68 | -90,06 | -137,39 | -985,31 | -116,99 | -16,44 | 12,77 | 84,15 | 111,41 | -53,61 | -253,18 | -569,36 | -189,32 | 315,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.234 | -31.506 | -13.804 | -17.668 | -21.277 | -30.924 | -39.125 | -33.004 | -25.689 | -19.029 | -14.180 | -10.266 | -9.171 | -1.711 | -2.853 | -3.825 | -7.312 | -20.236 | -17.353 |
| Ændring (%) | -2,26 | -56,19 | 27,99 | 20,42 | 45,35 | 26,52 | -15,64 | -22,16 | -25,93 | -25,48 | -27,60 | -10,68 | -81,34 | 66,75 | 34,06 | 91,17 | 176,73 | -14,25 | |
| % af pengestrømmen | -163,74 | -438,75 | 2.757,50 | 462,09 | -1.427,68 | -440,29 | 206,51 | 347,18 | 1.100,86 | 194,92 | 61,71 | 30,33 | 33,39 | 8,26 | -16,23 | -49,73 | -231,74 | -488,23 | 235,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35.132 | 29.190 | -15.374 | -9.214 | 1.007 | 8.568 | 3.223 | 10.367 | 509 | -2.019 | -12.573 | -19.105 | 4.778 | 4.516 | 29.841 | 30.978 | 28.425 | 32.206 | 33.247 |
| Ændring (%) | -16,91 | -152,67 | -40,06 | -110,93 | 750,95 | -62,38 | 221,63 | -95,09 | -496,58 | 522,81 | 51,95 | -125,01 | -5,49 | 560,81 | 3,81 | -8,24 | 13,30 | 3,23 | |
| % af pengestrømmen | 178,46 | 406,49 | 3.071,00 | 240,99 | 67,56 | 121,99 | -17,01 | -109,05 | -21,81 | 20,68 | 54,72 | 56,43 | -17,39 | -21,79 | 169,71 | 402,71 | 900,80 | 777,03 | -450,57 |
| Cash Flow | 19.686 | 7.181 | -501 | -3.824 | 1.490 | 7.024 | -18.946 | -9.506 | -2.334 | -9.762 | -22.978 | -33.854 | -27.469 | -20.720 | 17.583 | 7.692 | 3.156 | 4.145 | -7.379 |
| Ændring (%) | -63,52 | -106,97 | 663,80 | -138,98 | 371,29 | -369,74 | -49,82 | -75,45 | 318,36 | 135,37 | 47,33 | -18,86 | -24,57 | -184,86 | -56,25 | -58,98 | 31,35 | -278,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
